بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوني جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٣ | ٥٫١٢ | ٣٥٫٦١ | ٦٫٥١ | ٧٫٩٥ | ٤٫٣٠ | ١٢٫٣٧ | ٣٫٣٢ | ٧٫٩٢ | ٢٨٫٣٥ | ١٩٫٥٧ | ١٤٫٩٠ | ١٩٫١١ | ٢٠٫٢٨ | ٣٢٫٤٣ | ٧٫٣٧ | ٨٫٥٣ | ١٥٫١٩ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٠ | ١٧٢٫٨٠ | ٢٢٤٫١٩ | ١٢٤٫٢١ | ١٩٥٫٧١ | ٦٤٢٫٢٤ | ٥٧٨٫٠١ | ٧٦٦٫٩٠ | ٢٥٩٫٧٩ | ١٩٥٫٧٥ | ٣٣٥٫٣٧ | ٢٣٦٫٦٠ | ٣٣٩٫٦١ | ٥٥٤٫٢٣ | ٥٬٣٧٦٫٠٦ | ٢٢١٫١٠ | ٢٤٤٫٦٥ | ٣٢٣٫٥٢ | ٣٬٦٦٥٫١٦ | ٤٠٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٦٠٧٫٥٦ | ٣١٫٧١ | ١٢٫٩٨ | ١٦٫٣٢ | ٤٩٫٧٢ | ٣١٫٤٠ | ٣٦٫٣٨ | ٥٠٫٢٢ | ٦٦٫٠٧ | ٨٦٫٥٤ | ٦٤٫٤١ | ٢٬٠٥٧٫٠٠ | ١٠١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٠ | ٢٣٫٠٧ | ٣٧٫٥١ | ١٧٫٣١ | ٢٤٫٤٢ | ٣٧٫٣٢ | ٢٢٫٠٩ | ٢١٫٢٨ | ١١٫٢٠ | ٣٫١١ | ١٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٦٫٩٤ | ٠٫٢٨ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٨ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٥ | ٧١٫٩٠ | ٧١٫٦٨ | ٥٨٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٩٫١٢ | ٢٩٫٠٩ | ٢٩٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٤١٫٤٩ | ٢٣٫٨٤ | ٢٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٩ | ١٩٫٤٠ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٦٧ | ٢٩٥٫٨٧ | ٣٦١٫٧٠ | ٤١٫٥٢ | ١٢٠٫١٣ | ٥٧٩٫٥٦ | ٥٠٠٫١٠ | ٦٨٨٫١٨ | ١٧٠٫٩٩ | ٩٨٫٨٦ | ٢٣٦٫٣٧ | ٣٣٦٫٨١ | ٤٣٢٫٦٧ | ٦٥٤٫٥١ | ٥٬٢٧٨٫٣٠ | ١٢١٫١٠ | ١٤٤٫٦٥ | ٢٢٣٫٥٢ | ٣٬٥٦٥٫١٦ | ٥٠٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٧ | ١٨٫٩٨ | ٣٤٤٫٧٨ | ٤٠٫٦٧ | ٦٧٫١٠ | ١٥٫٨٩ | ٣٣٫٩٥ | ١٨٥٫٤٠ | ٢٢٫٢١ | ٥٨٫١٨ | ٢٦٩٫٤٨ | ٤٠٫٧١ | ٥٠٫٤٣ | ١١٢٫٤٠ | ١٬٥٤٣٫٠٣ | ١٦٫٢٨ | ٣٠٫٨٣ | ٩٢٫٥١ | ٨٦٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
