بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يورانو للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٣ | ٤١٫٦٠ | ٧٦٫٣٧ | ١٬٦٧٠٫٥٨ | ٢٤٫١١ | ١٢٫٥٧ | ٣٫٤٠ | ٧٢٫٧٥ | ٢٧٫٥٧ | ١٧٦٫٦٤ | ٣٣١٫٦١ | ٢٠٫٤٣ | ٤٨٫٣٥ | ١٦٢٫٥٩ | ١٧٫٢٩ | ٥٫٢٨ | ٥٢٫٤٨ | ٩٫٤٨ | ٢٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٥١ | ١٥٫٣٨ | ٢٤٫٠٠ | ١٫٤٤ | ٧٨٫٦٣ | ١٨٢٫٦٨ | ٢٣٠٫٥٥ | ٤٨٫٧٨ | ٨٢٫٧١ | ١٣٣٫٨٥ | ١٤٫١٦ | ٥٥٫٩١ | ٧٧٫٥٩ | ٢١٫٥٤ | ٥٧٫٧٩ | ٢١٫١٣ | ٢٥٫٦٦ | ٩٠٫٥٠ | ٦٤٫١٠ | ٢٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٠٤ | ١٧٫٤٧ | ٣١٨٫٦٥ | ١٤٨٫٧٧ | ٨٫١٠ | ٢٥٫٢٢ | ٥٫٥٩ | ٣٦٫٧٩ | ٦٫١٣ | ٢٥٫٤٤ | ٣٩٫٧٥ | ٢١٫٠٢ | ٦٣٫٠٦ | ٢٣٫٥٣ | ٩٨٫١٨ | ١٦٣٫٣٣ | ١٦١٫٦٥ | ٠٫٣٣ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٢٦ | ٢١٫٦٩ | ٢٨٫٠٨ | ٢٩٫٨٠ | ٢٢٨٫٩٦ | ٤٦٣٫٣٢ | ٦٥٠٫٤٥ | ١٣٤٫٤٩ | ٥٢٨٫٩٥ | ١٬١٠٩٫٣٦ | ١١٤٫١٦ | ١١٧٫٢٦ | ١٠٦٫٧٣ | ٢١٫١٨ | ١٦٫٥٥ | ١٤٫٥٠ | ٤٨٫٩٧ | ٢٩٦٫٣٢ | ٢٣١٫٠٧ | ١٣٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨٧٧٫٩٧ | ٠٫٦٦ | ٢٤٠٫٤٢ | ٠٫٥٦ | ٢٨٫٤٤ | ٦٠٫٢٥ | ٦١٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٢١٤٫٩٩ | ١٩٫٥٥ | ٧٥٫٩٩ | ٠٫٤١ | ٢٨٫٩٨ | ١٣٫٠٣ | ٤٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٢٥ | ١٣٧٫٠٦ | ١٥٢٫٠٨ | ١٣١٫٢٤ | ٤٠٧٫٥٩ | ٥٤٦٫٠٠ | ٩٨١٫٠٠ | ٨٣٫٢٧ | ٥١١٫٦٦ | ١٬١٤٣٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫١٧ | ٨٤٫٣١ | ١٤٢٫٧٢ | ١٧٤٫٣٤ | ١٣٥٫٦٣ | ١٧٤٫٦٣ | ٢٨٦٫٨٣ | ١٩٥٫١٨ | ٦٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٠٥٫١٣ | ٩٫٢٩ | ٢٩٤٫٥٠ | ٦٧٫٦٢ | ١٥٣٫٤٢ | ١٨٩٫١٩ | ٥٥٦٫٦١ | ٨٣٫٩٣ | ٥٥٫٢٤ | ٦٢٤٫٥٧ | ٤١٫٣٥ | ١٣٫٢٢ | ٢٨٦٫٠٨ | ٢٫١٤ | ١٢٦٫٢١ | ٢٢٫٠٢ | ١٤٣٫٢٤ | ٢٧٫٨١ | ٦٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
