بيان التدفق النقدي (TTM)
UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٣٢٥ | ٣٦٬٩٥٨ | ٢٩٬٠٢٨ | ٣٧٬٣٣٥ | ٣٬٢٤٨ | ١٬٦٠٠ | ٥٥٬٥١٩ | ٥١٬٧١١ | ٢٥٬١٣٣ | ٢٣٬٣٣٩ | ٦٬٨٢٠ | ٣٤٬٢٧٣ | ٣٥٬٧٦٩ | ٣٣٬٢٨٢ | ٥٠٬٢٥١ | ٢٥٬٩٥٦ | ٣٧٬٠٣٣ | ١٨٬٣٥١ | ٣٣٬١١٥ | ١٩٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣١ | ١٧٨٫٥٤ | ٢٨٫٦٢ | ٩١٫٣٠ | ١٤٩٫٢٦ | ٣٬٣٦٩٫٩٤ | ٦٫٨٦ | ٥١٫٤٠ | ٧٫١٤ | ١٢٩٫٢٢ | ٦٠٢٫٥٤ | ٤٫٣٦ | ٦٫٩٥ | ٥٠٫٩٩ | ٤٨٫٣٥ | ٤٢٫٦٨ | ٥٠٫٤٥ | ٨٠٫٤٥ | ٤١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٢ | ٦٨٫٨٨ | ١٤٢٫٤١ | ٣٦١٫٥٣ | ١٢٫١٧ | ٤٫٦٦ | ١١٩٫٠٦ | ١٦٧٫٨٢ | ١٬٩٨٢٫١٠ | ١٨٥٫٩١ | ١١٫٨٩ | ٣٩٫٠٦ | ٣٤٫٨٧ | ٢٢٫٩٧ | ٣٨٫٠٨ | ١٥٥٫٥٠ | ٢١٩٫٣٢ | ١٩٫٠٩ | ٧٣٫٥٨ | ٩٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨٦٤ | ٦٬٧٨٥ | ٥٬٦٨٢ | ١٬٣٢٧ | ١٣٢ | ٢٬١١٩ | ٥٬٢٢٨ | ٧٬٠٤٤ | ٩٬٩٤٠ | ١٢٬٤٤٧ | ١١٬٣٤١ | ٩٦٬٩٤٨ | ٩٨٬٩٠٤ | ١٠٣٬١٢٤ | ١٠٦٬٨٣٥ | ٩٠٨ | ٢٬٠٢٣ | ٧٠٩ | ٧٬٧٦٩ | ١٥٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ١٦٫٢٦ | ١٢٣٫٣٥ | ١٠٩٫٩٥ | ١٬٥٠٥٫٣٠ | ١٤٦٫٧٢ | ٣٤٫٧٤ | ٤١٫١١ | ٢٥٫٢٢ | ٨٫٨٩ | ٩٥٤٫٨٥ | ٢٫٠٢ | ٤٫٢٧ | ٣٫٦٠ | ٩٩٫١٥ | ١٢٢٫٨٠ | ٦٤٫٩٥ | ١٬١٩٥٫٧٧ | ١٠٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٩ | ١٢٫٦٥ | ٢٧٫٨٨ | ١٢٫٨٥ | ٠٫٤٩ | ٦٫١٧ | ١١٫٢١ | ٢٢٫٨٦ | ٧٨٣٫٩١ | ٩٩٫١٥ | ١٩٫٧٧ | ١١٠٫٤٨ | ٩٦٫٤١ | ٧١٫١٨ | ٨٠٫٩٦ | ٥٫٤٤ | ١١٫٩٨ | ٠٫٧٤ | ١٧٫٢٦ | ٨٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٩١١ | ١٢٬٤٣٢ | ٥١٬٨٤٦ | ٤٢٬٢٣٥ | ٣١٬٤٩٧ | ٤٠٬١٧٠ | ٣٬٦٠٥ | ٤٬٢٨٠ | ٢٬٢٦٢ | ١٧٬٧٨٦ | ٣٧٬٠٢١ | ٥٠٬٤٣١ | ٤٠٬٧١٤ | ٥٬٤٧٦ | ٢٥٬٤٨٥ | ٤٠٬٨١٧ | ٦٨٬٩٠٢ | ٩٩٬٢٣٧ | ٧٢٬٣٠٨ | ٤٢٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٨ | ٣١٧٫٠٤ | ١٨٫٥٤ | ٢٥٫٤٢ | ٢٧٫٥٤ | ١٠٨٫٩٧ | ١٨٫٧٢ | ٤٧٫١٥ | ٦٨٦٫٣٠ | ١٠٨٫١٥ | ٣٦٫٢٢ | ١٩٫٢٧ | ٨٦٫٥٥ | ٣٦٥٫٣٩ | ٦٠٫١٦ | ٦٨٫٨١ | ٤٤٫٠٣ | ٢٧٫١٤ | ٤١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫١٦ | ٢٣٫١٧ | ٢٥٤٫٣٦ | ٤٠٨٫٩٨ | ١١٨٫٠٥ | ١١٦٫٩٦ | ٧٫٧٣ | ١٣٫٨٩ | ١٧٨٫٣٩ | ١٤١٫٦٨ | ٦٤٫٥٤ | ٥٧٫٤٧ | ٣٩٫٦٩ | ٣٫٧٨ | ١٩٫٣١ | ٢٤٤٫٥٣ | ٤٠٨٫٠٧ | ١٠٣٫٢٥ | ١٦٠٫٦٧ | ٢١١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٨٬٧١٩ | ٥٣٬٦٥٧ | ٢٠٬٣٨٣ | ١٠٬٣٢٧ | ٢٦٬٦٨٠ | ٣٤٬٣٤٤ | ٤٦٬٦٣١ | ٣٠٬٨١٤ | ١٬٢٦٨ | ١٢٬٥٥٤ | ٥٧٬٣٦٢ | ٨٧٬٧٤٨ | ١٠٢٬٥٩١ | ١٤٤٬٨٨٦ | ١٣١٬٩٥٦ | ١٦٬٦٩٢ | ١٦٬٨٨٥ | ٩٦٬١١٧ | ٤٥٬٠٠٥ | ١٩٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٢ | ٦٢٫٠١ | ٤٩٫٣٤ | ١٥٨٫٣٥ | ٢٨٫٧٣ | ٣٥٫٧٨ | ٣٣٫٩٢ | ١٠٤٫١٢ | ٨٩٠٫٠٦ | ٣٥٦٫٩٢ | ٢٥٢٫٩٧ | ١٦٫٩٢ | ٤١٫٢٣ | ٨٫٩٢ | ١١٢٫٦٥ | ١٫١٦ | ٤٦٩٫٢٤ | ٥٣٫١٨ | ٥٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
