بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويفورد فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ١٫١٥ | ٣٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٠ | ٤٫٠٤ | ٠٫٣٧ | ٢٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٢٫٢٦ | ٣٫٤٥ | ٦٫١٩ | ٤٫٦٤ | ٦٫١٨ | ٧٫٢٠ | ١٫٧٦ | ٢٫٢٨ | ٧٣٫٢٢ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٦٩ | ٥٢٫٢٠ | ٢٢٥٫٦٦ | ٢٠٣٫٨٧ | ٢٠٢٫٧٤ | ٥٦٫٠٤ | ٥٧٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٢٩٫٨٨ | ١٩٩٫٦٦ | ٤٤٨٫٨٩ | ٤٬٠٤٤٫٤٦ | ٤٬٨٣٢٫٩٣ | ٢٤٧٫٨٠ | ٣٬٨٠٣٫٧٠ | ٢٬٣١٨٫٠٠ | ١٢٢٫١٨ | ٨٩٥٫٤٩ | ١٬٨٦٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٠٦ | ١١٩٫٨٤ | ١٧٠٫٧٢ | ١٥٩٫٣٠ | ١٥٨٫٧٠ | ٤٣٫٩٦ | ٤٢٫٩٨ | ٧٥٫١١ | ٧٦٫٧٢ | ٣٢٩٫٨٨ | ١٤٩٫٨٣ | ٣٤٨٫٨٩ | ٢٬٩٦٠٫٣٣ | ٣٬٣٨٠٫٦٦ | ١٨٤٫٧٥ | ٢٬٦٤٥٫٥٠ | ١٬٥٨٤٫٢٨ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٠ | ٥٧٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٫٧٤ | ٢٧٢٫٠٣ | ٤٩٦٫٣٨ | ٤٦٣٫١٧ | ٤٦١٫٤٤ | ٧٥٫١١ | ٧٦٫٧٢ | ٦٥٩٫٧٦ | ٤٤٩٫٤٩ | ٦٩٧٫٧٩ | ٧٬١٠٤٫٨٠ | ٨٬١١٣٫٥٩ | ٣٣٢٫٥٦ | ٦٬٣٤٩٫٢١ | ٣٬٨٠٢٫٢٨ | ٢٢٢٫١٨ | ٧٩٥٫٤٩ | ١٬٩٦٢٫٢٦ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٦٥ | ٧٦٫٦٠ | ٧٫١٧ | ٠٫٣٨ | ٤٦١٫٠٤ | ٢٫٢٦ | ٤٢٫٧٧ | ٢٫١٠ | ٧٦٫٧٤ | ٣٢٠٫١٧ | ١٤٢٫٩٤ | ١١١٫٧٩ | ١٨٧٫٥٧ | ١٬٧٢٩٫٨٢ | ٩٣٫٠٢ | ٦٦٫٩٨ | ١٬٩٥٣٫٩٩ | ١٢٣٫٦٣ | ١٤٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
