بيان التدفق النقدي (TTM)
تاماراك فالي للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٢٥ | ١١٧ | ١٣٠ | ٢٠٣ | ٢٩٨ | ٣٩٢ | ٥٦٧ | ٦٩٦ | ٨٠٥ | ٧٣٢ | ٦٧٤ | ٦٤٤ | ٦٣٢ | ٧٣٧ | ٨٠٦ | ٨٤٧ | ٨٣٣ | ٨٥٦ | ٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧١ | ٦٫٣٢ | ١٠٫٣٥ | ٥٦٫٨٢ | ٤٦٫٦٧ | ٣١٫٦٩ | ٤٤٫٤٧ | ٢٢٫٨٣ | ١٥٫٦٩ | ٩٫٠٩ | ٧٫٩٨ | ٤٫٤٨ | ١٫٨٥ | ١٦٫٧٢ | ٩٫٣٧ | ٥٫١٠ | ١٫٦٧ | ٢٫٦٨ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٣٫٩٢ | ٦٥٩٫٩٧ | ٢٨٬٤٥١٫٦٢ | ٧٬٢٢٨٫٢٢ | ٧٬٥٩٦٫٥٥ | ١٦٬١١٣٫١٧ | ١٠٬٧٤٩٫٦٤ | ٩٬٧٥٩٫٢٠ | ||||||||||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٨٢ | ٢٩٠ | ٥٠٨ | ٥٩٨ | ٥٨١ | ٥٨٥ | ٥١٥ | ٤٢٩ | ١٬٢٧١ | ١٬٢٤١ | ١٬٢٣٥ | ١٬٢٩١ | ٣٧٨ | ٣٦٦ | ٣٣٢ | ٣٣٤ | ٤٥٣ | ٤٦٣ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٨ | ٥٩٫٨٣ | ٧٤٫٩٨ | ١٧٫٨٤ | ٢٫٨٩ | ٠٫٦٦ | ١٢٫٠٠ | ١٦٫٧٢ | ١٩٦٫٤٤ | ٢٫٣٠ | ٠٫٥٥ | ٤٫٦٠ | ٧٠٫٧٣ | ٣٫٠٥ | ٩٫٣٣ | ٠٫٤٠ | ٣٥٫٨٩ | ٢٫٠٨ | ١٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٥٦ | ١٬٣٢٤٫٣٠ | ١٧٬٠٢٧٫٧٥ | ٢٬٩٧٩٫٠٨ | ٢٬٩٩٠٫٩١ | ٨٬٧٦٧٫٧٦ | ٥٬٨١٤٫٨١ | ٤٬٨٠٥٫١٩ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٥٦ | ١٧٣ | ٣٧٨ | ٣٩٥ | ٢٨٣ | ١٩٣ | ٥٢ | ١٧٠ | ٤٦٥ | ٥٠٩ | ٥٦١ | ٥٥٠ | ٢٥١ | ٣٧١ | ٤٦٣ | ٥٠٣ | ٣٧٥ | ٣٨٥ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٣٫٦٤ | ٢٠٧٫١١ | ١١٨٫٨٧ | ٤٫٤٩ | ٢٨٫٣٥ | ٣١٫٩٩ | ١٢٧٫٠٥ | ٢٢٦٫٤٤ | ٣٧٣٫٦١ | ٩٫٤٧ | ١٠٫١٤ | ١٫٨٩ | ١٤٥٫٦٩ | ٤٧٫٤٦ | ٢٤٫٨٥ | ٨٫٥٩ | ٢٥٫٤٦ | ٢٫٧١ | ١٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٣٦ | ٥٦٤٫٣٢ | ١١٬٣٢٣٫٨٧ | ٤٬١٤٩٫١٤ | ٤٬٥٠٥٫٦٤ | ٧٬٢٤٥٫٤١ | ٤٬٨٣٤٫٨٣ | ٥٬٠٥٤٫٠١ | ||||||||||||
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٩٨ | ٢ | ٠ | ١١ | ١١ | ٥ | ٨ | ٨ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٨ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٦٤ | ٥٣٫٩٢ | ٢٠٥٫٥٤ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||||||
Source: Capital IQ
