بيان التدفق النقدي (TTM)
توكتو للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ٢٩٫٤٧ | ١٣٫٤٦ | ٧٫٥٨ | ٥٥٫٨٧ | ١٩٫٥٦ | ٨٫٢٢ | ٧١٢٫١٤ | ٤٥٫٠٠ | ٣٣٫٤٢ | ١٧٫٧٤ | ٢٧٫١٤ | ٢٢٫٨٣ | ٣٢٫١٨ | ٢٣٩٫٠٨ | ٣٦٫٩٤ | ١٨٫٨٤ | ٦٦٫٧٧ | ٢٦٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٨٨٫٤٤ | ٤٧٤٫١١ | ١٬٥٨٣٫٥٦ | ١٬٦٦٩٫٩٨ | ١٬٣٢٢٫٥٣ | ١٬٣٥٤٫٩٠ | ٨٧٣٫٥٥ | ١٬٧١٠٫١٢ | ٢٠٫٥٩ | ٣٣٫٢٠ | ٥٣٫٥٩ | ٣٠٨٫٣١ | ٣٧٫٨٥ | ٣١٫٤٦ | ٢٥٫٠٥ | ٧٬٧٩٣٫٦٨ | ٧٠٩٫٢٤ | ١٩٫٦٨ | ٩٫٠٤ | ٣١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٬٤٣٩٫٨٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٩ | ٠٫١٦ | ١٠٠٫٥٤ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ١٨٬٢٦٧٫٠٠ | ٠٫١٣ | ١٬٠١٨٫٤٧ | ٩٦١٫٥٧ | ٠٫٧٧ | ٦٦٫٦٨ | ٥٫١٩ | ٥٩٫٧٠ | ٤٣٫٢٦ | ٦٣٫٤٦ | ٥٥٢٫٠٣ | ٥٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٧ | ٢٢٠٫٠١ | ٥٧٠٫٠٤ | ٦٩٥٫٩٢ | ٥١٣٫١١ | ١٫٨٣ | ٠٫٩٧ | ١٫٧٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٣ | ٧٫١٧ | ٣٧١٫٧٦ | ٦٢٫١٥ | ١١١٫٦١ | ١٢٤٫٢٤ | ٤٬٥٩٤٫١٤ | ٩٤٩٫٧٤ | ٨٫١٠ | ٧٣٫٠٤ | ٢٤٨٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ١١ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥١ | ١٠٫٢٧ | ١٦٩٫٥٢ | ١٤٫٢٩ | ١٥٫٠٥ | ٤٬٩٦٥٫٥٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٫٥٣ | ١٧١٫٧٢ | ٠٫٨٠ | ٢١١٫٠٧ | ٣٫٠٩ | ٢٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٦٢٫٣١ | ٣٥٤٫١١ | ٩١٣٫٥٢ | ١٬٠٧٤٫٠٦ | ٧٠٩٫٤٢ | ١٬٢٥٦٫٧٣ | ٧٧٤٫٥٢ | ١٬٦١١٫٨٧ | ١٢١٫٠٧ | ١٣٣٫٧٢ | ١٦٠٫٧٦ | ٧٨٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٧ | ٤٩٫٢٩ | ١٢٬٢٨٧٫٨٣ | ١٬٧٥٨٫٩٨ | ١٢٧٫٧٩ | ١٨٢٫٠٨ | ٣١٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٩ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٢٨٫٦٤ | ١٣٨٫٧٦ | ١٨٢٫٠٦ | ٢٣٥٫٨٤ | ٥٢٫١٤ | ٨٥٫٤٤ | ٤٤٫٧٢ | ٦٧٬٥٤٠٫٠٠ | ١٠٫٠٥ | ١٧٫٣٥ | ٧٩٫٥٤ | ٦٩٣٫٥١ | ٧٫١٨ | ١٤٫٨٢ | ٩٨٫٩١ | ٧٩٢٫٩٨ | ٤٬١٨١٫٨٥ | ٢٧٫٦٥ | ٥٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
