بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تانتالكس لموارد الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ٩ | ١١ | ١١ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٨ | ٨٠٫٠٥ | ١٨٢٫٦٥ | ١١٠٫١٧ | ٩٢٫٩٧ | ١٦٫٦٢ | ١٢٫١٦ | ٠٫٧٤ | ٢٥٫١٧ | ٢٣٫١٩ | ١٫٥١ | ٩٫٣٣ | ١١٫٤٦ | ٢٧٫٦٥ | ١٢٫١٥ | ٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٤٥ | ١١٢٫٧٣ | ٣٬٢٨٣٫٨٢ | ٥٬٢١٧٫٢٩ | ١٬٩٤٩٫٩٨ | ٢٤٬١١٢٫٠٨ | ١٬٤٧٥٫٧٨ | ٥٬٧٨١٫٦٢ | ٤٧٬٥٨١٫٦٧ | ٣٬٠٩٥٫٢٠ | ٢٬٩٥٢٫٩٧ | ٨٬٠٥٣٫٩٠ | ١٬٨٩٥٫١٦ | ١٬٣٢٤٫٦٥ | ١٬٤١٦٫٢٨ | ٤٠٤٫٨٥ | ٧٠٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٫٦١ | ١٫٥١ | ٤٤٬٧٧٩٫٩٥ | ١٠٫١٠ | ١٫٠٤ | ٢٣٫٤١ | ٦٥٫٣٠ | ١٥٫٥٩ | ١٠٫٩٥ | ٤١٫٥٥ | ٢٨٫٩١ | ٤٦٫٩٥ | ١٧٫٠٦ | ٣٩٫٤٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٤٢ | ٥٧٫٩٤ | ٣٣٫٠٩ | ٥٫٩٧ | ١٧٬١٨٠٫٤٠ | ٩٩٢٫٧٢ | ٣٬٥٠٣٫٦٤ | ٣٥٬٣٢٥٫٢٣ | ١٬٠٦٥٫٥١ | ٩٥٣٫٨٠ | ٢٬٩٣٠٫٤٦ | ٤٤٤٫٥١ | ١٩٨٫١٦ | ١٥٥٫٣٥ | ٤١٫٩٢ | ٩٦٫١١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٧٦٫٥٦ | ١١٦٫٠٨ | ٢١٢٫٦٧ | ١٨٫٨١ | ٤٫٦١ | ٨٫٠٠ | ٤٣٫٥٩ | ٢٧٫٤١ | ٠٫١٠ | ١٥٫١٩ | ٦٫٠٧ | ٣٨٫٦٣ | ١٤٫١٨ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٠٣ | ٢١٢٫٧٣ | ٣٬٤٤١٫٧٦ | ٥٬٣٥٠٫٣٨ | ٢٬٠٥٥٫٩٦ | ٤١٬١٩٢٫٤٨ | ٢٬٥٦٨٫٥٠ | ٩٬٣٨٥٫٢٥ | ٨٢٬٨٠٦٫٨٩ | ٤٬٠٦٠٫٧١ | ٤٬٠٠٦٫٧٧ | ١١٬٠٨٤٫٣٦ | ٢٬٤٣٩٫٦٧ | ١٬٦٢٢٫٨١ | ١٬٤٧١٫٦٣ | ٥٤٦٫٧٨ | ٦٩٨٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٠ | ٩٣٫٨٢ | ٧٧٫٩٠ | ٤٦٢٫٣٣ | ١١٥٫٦١ | ٢٬٠٠٥٫٣٧ | ٧١٫٣٧ | ١١٢٫٢٤ | ١٬٠٥٠٫٢٦ | ٢٢٩٫١٣ | ٦٣٫٨٩ | ٢٨٥٫٣٣ | ٥٩٫٤٦ | ١٦٧٫٦٧ | ٤٠٧٫٣١ | ١٦٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
