بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة تورنيوم للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٣٥ | ٤٧٫٩٢ | ١٢٫٩٢ | ١٢٠٫٨٤ | ٢١٫٢١ | ١٧٫٣٢ | ٢٫٤٠ | ٣٧٫٠٩ | ٤٧٫٣٠ | ٤٫٦٢ | ٨٫٧٩ | ٦٫٧٨ | ٤٥٫٠٨ | ٤١٫١٢ | ١٣٫٥٥ | ٥٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٨٠ | ١٨٬٨١٥٫٥٠ | ١٬١٧٣٫٠٩ | ٨١٩٫٨٢ | ٢٣٩٫٨٢ | ١٬٨٨٣٫٥٥ | ٥٬١٩٦٫٩٣ | ٣٬١٤١٫٠٢ | ١٤٣٫٢٢ | ٥٧٢٫٢٦ | ١٬٠٣١٫٣٣ | ١٬٣١٨٫٤٢ | ٨٬٧٢٦٫٣٠ | ١٩٬٦٦٥٫٣٧ | ٦٬٧٣٤٫٠٧ | ٧٨٣٫٤٥ | ٢٦١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١١٠٫١١ | ٩٩٦٫٤٠ | ١٦٫٩٤ | ١٤٫٥٣ | ١٨٫١٨ | ١٫٠٤ | ١٧٫٢٣ | ٨٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٦٥ | ٩٩٫٩٢ | ٨٬٧٩٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٦١٫١٠ | ٣٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٧٧٧٫٢٨ | ٣٫٣١ | ٢٩٫١٤ | ٤٫٥١ | ٢٥٫٠٠ | ٦٨٫٢٦ | ٣٩٫٨٧ | ٢٫٣٩ | ١٫١٥ | ١٫٩٨ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ١٬١٣٧٫٢٦ | ١٠٧٫٣٤ | ١٠٫٦٢ | ٢٫٢٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥١ | ٦٨٫٨١ | ٧٫٣٦ | ١٧٣٫٩٣ | ٩٫٩٨ | ٢٢٫٩٤ | ١٫٠٥ | ٧٩٫٥٧ | ٢٨٢٫٦٤ | ١٤٫٤٤ | ١١٫١٥ | ٠٫٣٤ | ٤٧٫٩٤ | ٤٥٫٩٦ | ٣٠٫٥٢ | ٩٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٨٠ | ١٧٬٩٣٨٫٢٢ | ١٬٢٧٦٫٤٠ | ٩٤٨٫٩٦ | ٣٤٤٫٣٣ | ٢٬٠٠٨٫٥٥ | ٥٬١٦٥٫١٨ | ٣٬٠٨٠٫٨٩ | ٤٥٫٦١ | ٤٧٣٫٤١ | ٩٣٣٫٣١ | ١٬٢١٩٫٠١ | ٨٬٦٢٦٫٣١ | ١٨٬٤٢٨٫١١ | ٦٬٥٢٦٫٧٣ | ٨٧٢٫٨٣ | ٣٥٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٧٧ | ٢٬٤٧٢٫٤٨ | ٢٤٫٦١ | ٦٥٤٫٩٤ | ٨٤٫٥٧ | ١٢٩٫٩٧ | ٦٩٫٤٢ | ١٬٢٧٩٫٧٢ | ٦٣٫١٤ | ٤١٫٩٥ | ١٤٫٩٠ | ٨٥٫٩٢ | ٧٥٫٦٣ | ٣١٢٫١٢ | ١٬٠٧٦٫٠٠ | ٣٧٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
