بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TC Energy - الأمان المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٩٤٥ | ٧٬٠٥٨ | ٧٬٠٠١ | ٧٬٠٩٩ | ٧٬٠٢٨ | ٦٬٨٩٠ | ٦٬٩٣١ | ٦٬١٦٢ | ٦٬١٥١ | ٦٬٣٧٥ | ٦٬٧٤٢ | ٧٬٣١٠ | ٧٬٤٣٣ | ٧٬٢٦٨ | ٧٬٢٣٦ | ٧٬٣٨١ | ٧٬٤٧٢ | ٧٬٦٩٦ | ٧٬٠١٣ | ٧٬٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ٠٫٨١ | ١٫٤٠ | ١٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٦٠ | ١١٫١٠ | ٠٫١٨ | ٣٫٦٤ | ٥٫٧٦ | ٨٫٤٢ | ١٫٦٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٤٤ | ٢٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٣٫٠٠ | ٨٫٨٧ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٠٥ | ٣٬٧٧٤٫٣٣ | ١٬٩٠٧٫٦٣ | ٨١٦٫٩٢ | ٤٢٢٫١٠ | ٨٠٣٫٩٧ | ٥٨٥٫٣٩ | ٤٤٥٫٢٣ | ٨٨٢٫٥٠ | ١٢٬٠٢٨٫٣٠ | ٢٤٢٫٦٩ | ١٬٧٦٩٫٩٨ | ٣٬٩١٢٫١١ | ٢٣٧٫٦٧ | ١٬٠٩٩٫٧٠ | ٥٣٣٫٦٩ | ٩٣٫١٩ | ٢٦٧٫٥٠ | ٥٦٩٫٧٠ | ٧١٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٧٤٤ | ٦٬٠٥٢ | ٥٬٨٢٥ | ٨٬٧٦٦ | ٨٬٥٠٢ | ٧٬٧١٢ | ٧٬٣٥٤ | ٦٬٦٣٠ | ٥٬٣٩٠ | ٧٬٠٠٩ | ٧٬٩٥٢ | ١٠٬١٨٩ | ١٢٬٣٨٥ | ١٢٬٢٨٧ | ١١٬٣٦٦ | ٩٬٧٧٩ | ٧٬٣٠٥ | ٦٬٩٠٩ | ٦٬٧٩٠ | ٦٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٣٫٧٥ | ٥٠٫٤٩ | ٣٫٠١ | ٩٫٢٩ | ٤٫٦٤ | ٩٫٨٤ | ١٨٫٧٠ | ٣٠٫٠٤ | ١٣٫٤٥ | ٢٨٫١٣ | ٢١٫٥٥ | ٠٫٧٩ | ٧٫٥٠ | ١٣٫٩٦ | ٢٥٫٣٠ | ٥٫٤٢ | ١٫٧٢ | ٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٠٣ | ٣٬٢٣٦٫٣٦ | ١٬٥٨٧٫١٩ | ١٬٠٠٨٫٧٥ | ٥١٠٫٦٣ | ٨٩٩٫٨٨ | ٦٢١٫١١ | ٤٧٩٫٠٥ | ٧٧٣٫٣١ | ١٣٬٢٢٤٫٥٣ | ٢٨٦٫٢٥ | ٢٬٤٦٧٫٠٧ | ٦٬٥١٨٫٤٢ | ٤٠١٫٨٠ | ١٬٧٢٧٫٣٦ | ٧٠٧٫٠٩ | ٩١٫١١ | ٢٤٠٫١٥ | ٥٥١٫٥٨ | ٦٢٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٩ | ٨٠٠ | ٦٥٤ | ٢٬٦٣٠ | ٣٬١٨٠ | ٨٨ | ٨٣٧ | ١٬٠٢٣ | ١٬٦٢٥ | ٤٨٧ | ٣٬٨٩٧ | ٢٬٤٣٣ | ٤٬٧٠٦ | ٨٬٠٩٣ | ٣٬٤٧٥ | ٣٬٧٢٧ | ٧٬٩١٦ | ٣٬٨٧٤ | ١٬٦٥٤ | ٢٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٦ | ١٨٫٢٥ | ٥٠٢٫١٤ | ٢٠٫٩١ | ١٠٢٫٧٧ | ٨٥١٫١٤ | ٢٢٫٢٢ | ٥٨٫٨٥ | ١٢٩٫٩٧ | ٧٠٠٫٢١ | ٣٧٫٥٧ | ٩٣٫٤٢ | ٧١٫٩٧ | ٥٧٫٠٦ | ٧٫٢٥ | ١١٢٫٤٠ | ١٤٨٫٩٤ | ٥٧٫٣١ | ٣٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٠٦ | ٤٢٧٫٨١ | ١٧٨٫٢٠ | ٣٠٢٫٦٥ | ١٩٠٫٩٩ | ١٠٫٢٧ | ٧٠٫٦٩ | ٧٣٫٩٢ | ٢٣٣٫١٤ | ٩١٨٫٨٧ | ١٤٠٫٢٨ | ٥٨٩٫١٠ | ٢٬٤٧٦٫٨٤ | ٢٦٤٫٦٥ | ٥٢٨٫١٢ | ٢٦٩٫٤٩ | ٩٨٫٧٣ | ١٣٤٫٦٥ | ١٣٤٫٣٦ | ٢٠٧٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٧ | ١٨٧ | ٣٦٧ | ٨٦٩ | ١٬٦٦٥ | ٨٥٧ | ١٬١٨٤ | ١٬٣٨٤ | ٦٩٧ | ٥٣ | ٢٬٧٧٨ | ٤١٣ | ١٩٠ | ٣٬٠٥٨ | ٦٥٨ | ١٬٣٨٣ | ٨٬٠١٨ | ٢٬٨٧٧ | ١٬٢٣١ | ١٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٩ | ٩٦٫٢٦ | ١٣٦٫٧٨ | ٩١٫٦٠ | ١٥١٫٤٧ | ٣٨٫١٦ | ١٦٫٨٩ | ٤٩٫٦٤ | ٩٢٫٤٠ | ٥٬٣٤١٫٥١ | ١١٤٫٨٧ | ٥٤٫٠٠ | ١٬٧٠٩٫٤٧ | ١٢١٫٥٢ | ٣١٠٫١٨ | ٤٧٩٫٧٥ | ١٣٥٫٨٨ | ٥٧٫٢١ | ١٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
