بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيراس للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ٨٦٫٥١ | ٤٩٫٤٠ | ٣٦٫٢٢ | ٩٫٥٠ | ٣١٫٠٨ | ٧٨٫٦٩ | ٢٫٥٩ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥٥ | ١٨٨٫٢٨ | ٢٣٦٫٠٣ | ٣٣٠٫١٥ | ١٦٦٫٣٣ | ١٥٩٫١٠ | ٤٧٣٫٨١ | ١١٢٫٧٨ | ١٢٦٫٧٨ | ١٢٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ١٠٥٫٥٨ | ٣٢٨٫٧٤ | ٤١٣٫١٨ | ١١٫٣٠ | ١٧٥٫٨٤ | ١٢٩٫٨٣ | ٩١٫٢٢ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٠٨ | ٣٠٣٫٩١ | ١١٫٣٩ | ٧٢٫٠٤ | ٨٣٫٤٣ | ٩٨٫١٥ | ٣٢١٫٦٩ | ١٢٫٧٨ | ٢٦٫٧٨ | ٢٧٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦١ | ١٨٫٤٤ | ٤٤٫٠٤ | ١٫٥٢ | ١٦٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٦٣ | ٥٩٢٫٢٠ | ٣٢٤٫٦٣ | ٥٠٢٫١٩ | ١٨٢٫٨٩ | ١٦٠٫٩٤ | ٦٩٥٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٧ | ٤٨٫٧٩ | ٦٣٫٨٣ | ١٧٠٫٤٠ | ٥٫٣٩ | ١٢٣٫١٤ | ٦٥٠٫٦٨ | ٨٫٧٤ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
