بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجادة العاشرة للبترول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٨ | ٨٤٫٣٤ | ١٩٩٫٧١ | ٩٫٢١ | ٢٦٫٠٩ | ٢٣٤٫٦٠ | ١١٩٫٥١ | ١٬١١٣٫٢١ | ٨٤٫٩٣ | ١١٫٢٧ | ١٦٫٠٧ | ٥٢٫٧٠ | ٧٠٫٨٠ | ٢٤٫٤٣ | ١٢٤٫٩٤ | ٦٫٢٥ | ٨٣٫٢٣ | ١٦٣٫٧٨ | ١١٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٠٤ | ٣٩٦٫٩٢ | ١٬٠٢٤٫٣٤ | ٦٣٫٨٦ | ٢٠٨٫٨٦ | ١٬١٧٩٫٥٣ | ٤٫٣٧ | ٢٫٣٨ | ٣٦٫٩٠ | ٨٢٫٦٢ | ٢٦٫٠٥ | ٧٢٫٣٧ | ٤٣٫٧٣ | ٨٤٫٩٣ | ٦٣٫٧١ | ٥٦٩٫٢٦ | ٣١١٫٩٧ | ٧٠٫٢٤ | ١٬٢٥٤٫٢٨ | ٢٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٨ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٣١٠٫١٧ | ١٬٤٤٧٫٤٩ | ٢١٫٣٥ | ١٢٫٥٤ | ١٫٢٢ | ٥٨٫٨٨ | ٣١٫٦٩ | ١٢٫٦٧ | ١٣٫٧٠ | ٢٫٩١ | ١٩٫٣٥ | ٢٩٫٦٦ | ٠٫٥١ | ٣٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٥ | ١٤٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٥٦٫٥٥ | ٤٫٨٠ | ٢٠٧٫٤٤ | ٣٢١٫٤٠ | ٤٣٧٫٩٤ | ١٢٥٫٦٢ | ١٧٠٫٩٥ | ١٤٩٫١٧ | ١٩١٫١١ | ١٦٣٫٧١ | ٦٦٩٫٢٦ | ٤١١٫٩٧ | ٣٨٩٫٠٥ | ٢٬٦٤٧٫٠٧ | ٢١٠٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٤ | ٧٥٫٨٣ | ٤٨٫٥٩ | ٢٠٠٫٥٩ | ٣٣٨٫١١ | ٤٬٥١٦٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٢٫١٩ | ١٠٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫١٩ | ٢٨٢٫٢٣ | ١٬١٢٤٫٣٤ | ٣٦٫١٤ | ١٠٨٫٨٦ | ٢٬١٣٦٫٠٨ | ١٠٩٫١٧ | ٣٠٥٫٠٦ | ٣٨٤٫٥٠ | ٤٥٥٫٣٢ | ٠٫٤٣ | ١٫٤٢ | ٥٫٤٤ | ٦٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٨٫٨١ | ١٬٢٩٢٫٧٩ | ١٣٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ١٠٦٫٠٧ | ١٬٤٩٩٫٣٦ | ٦٦٫٦١ | ٧٧٫٦٧ | ٩٠٬٤٤١٫٨٧ | ٦٤٫٢٢ | ٢١٫٦٨ | ١٧٫٤١ | ٤٥٢٫٨٦ | ٦٩٫٧٨ | ٢١٫٧١ | ١٢٫٠٦ | ٠٫٧٤ | ٧٤٫٨٣ | ٩٣٫٨٨ | ٢٥٫٥٢ | ٨٥٫٢٣ | ٦٩٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
