بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيت التورمالين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٦ | ١٬١٢٥ | ١٬٥٣٣ | ١٬٨٦٢ | ٢٬١١٥ | ٢٬٨٤٧ | ٣٬٢١١ | ٤٬٠٦٧ | ٤٬٦٣٦ | ٤٬٦٩٣ | ٥٬١١٧ | ٤٬٧٣٨ | ٤٬٥٠٩ | ٤٬٤٠٦ | ٣٬٥٠٩ | ٣٬٢٣٢ | ٣٬٠٧٦ | ٢٬٧٣٠ | ٣٬١٧٧ | ٣٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ٣٦٫٢٨ | ٢١٫٤٤ | ١٣٫٥٩ | ٣٤٫٦٠ | ١٢٫٧٧ | ٢٦٫٦٩ | ١٣٫٩٧ | ١٫٢٣ | ٩٫٠٤ | ٧٫٤١ | ٤٫٨٤ | ٢٫٢٨ | ٢٠٫٣٧ | ٧٫٨٨ | ٤٫٨٢ | ١١٫٢٧ | ١٦٫٤٠ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٣٩٫٦٣ | ٥١١٫٠٤ | ٢٬١٤٢٫٠٣ | ١٬٢٤٤٫٢٦ | ١٬٠٧٨٫٤٧ | ١٬٢٩٣٫١٦ | ٤٬٤٨٥٫٢٦ | ٣٬٧٩٢٫٦٥ | ٤٬٦٦٩٫٩٦ | ١٠٬١٧٧٫٥٦ | ٢٤٬١٣١٫١٩ | ٣٬٢٠٢٫٠١ | ٦٬٩٤٣٫٠٤ | ٤٬٣٩٤٫٠٤ | ||||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٦ | ١٬١٦٢ | ١٬٢٧٩ | ١٬٧٤٤ | ١٬٣٦٠ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤٦٩ | ١٬٣٦٥ | ١٬٧٨٧ | ١٬٩٧١ | ٢٬٠١٣ | ١٬٩٣٩ | ١٬٩٥٥ | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٦٨٥ | ٢٬٦١٤ | ٢٬٧١١ | ١٬٦٣٩ | ١٬٧٦٨ | ٢٬٠٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ١٠٫٠٨ | ٣٦٫٢٨ | ٢٢٫٠١ | ١٫٤٩ | ٦٫٤٥ | ٧٫١٠ | ٣٠٫٩٥ | ١٠٫٢٩ | ٢٫١٤ | ٣٫٧٠ | ٠٫٨٣ | ٣٣٫١٣ | ٣٫١٨ | ٢٫٦٣ | ٣٫٧٠ | ٣٩٫٥٦ | ٧٫٩٢ | ١٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٦٩٫١٠ | ٥٢٧٫٩٠ | ١٬٧٨٧٫٣٧ | ١٬١٦٥٫٠٣ | ٦٩٣٫٣١ | ٦٢٦٫٨٤ | ٢٬٠٥٢٫٤٥ | ١٬٤٦٢٫١٦ | ١٬٨٣٧٫٣٤ | ٤٬١٦٤٫٥٣ | ١٠٬٤٦٢٫٤٩ | ٢٬٤٥٠٫٣٥ | ٥٬٦١٥٫٩٢ | ٣٬٨٧٢٫١٦ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٢٥٧ | ١٨٢ | ٢٦٨ | ٥٥٣ | ١٬٦٨٧ | ١٬٨١٣ | ٢٬٧٠٣ | ٢٬٩٧٧ | ٢٬٧٢٢ | ٢٬٩٩٤ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬٥٧٣ | ١٬٨٠٤ | ٩٣٣ | ٦٦٤ | ٤٣٥ | ١٬٠٩١ | ١٬٤٠٩ | ١٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٧٫٥٨ | ١٧٠٫٨٥ | ٤٧٫١٤ | ١٠٦٫٠٦ | ٢٠٥٫٢٥ | ٧٫٤٦ | ٤٩٫٠٧ | ١٠٫١٧ | ٨٫٥٩ | ١٠٫٠٢ | ٨٫٠٧ | ٦٫٥٥ | ٢٩٫٨٩ | ٤٨٫٢٦ | ٢٨٫٨١ | ٣٤٫٤٦ | ١٥٠٫٦٠ | ٢٩٫١٣ | ١٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٤٧ | ١١٦٫٨٧ | ٢٥٤٫٦٦ | ١٧٩٫٢٣ | ٢٨١٫٨١ | ٧٦٦٫٣١ | ٢٬٥٣٢٫٨٠ | ٢٬٤٣٥٫٨٤ | ٢٬٧٣٢٫٦٢ | ٥٬٩١٣٫٠٣ | ١٣٬٧٦٨٫٧٠ | ٨٥١٫٦٦ | ١٬٤٢٧٫١١ | ٦٢١٫٨٨ | ||||||
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٢٠ | ٧٢ | ١٥٠ | ١٩٦ | ٢٢٠ | ٧٢ | ٠ | ١٢٢ | ١١٠ | ٤٧ | ١٩ | ١١٠ | ٤٧ | ٧٠ | |||||
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٧٫٥٢ | ٦٧٫٤٩ | ٣٠٩٫٠٧ | ٢٣١٫٠٥ | ٢١٢٫٢٦ | ٦٧٫٤٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٧٫٥١ | ١٤٠٫١٣ | ٥٧٫٥١ | ٥٠٫٤٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||
Source: Capital IQ
