بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توكفان للمشاريع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩١ | ٤٤٫٤٤ | ١٧٫٠٢ | ٧٫٣٤ | ٨٫٧٣ | ٥٫٨١ | ٢٢٫٠٧ | ١٫٨٢ | ٣٧٫٦٧ | ٢٢٫٨٨ | ٩٫١٣ | ٧٫٠٥ | ١٣٫١٨ | ٣١٫٨٧ | ٤٫٢٥ | ١١٫٥٢ | ٤٩٫٠٨ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٩٥ | ١٬٨٥٨٫٣٤ | ٢٥٨٫٣٥ | ١٦٥٫١٨ | ١٬١١٧٫١١ | ٥٢٢٫١٤ | ٢٦٢٫٤٠ | ١٬٤٣٩٫٣٤ | ٢٩٢٫٨٠ | ١٬٢٧٢٫٠٥ | ٩١١٫٧٣ | ١٬٦٤١٫١٢ | ٣٥٧٫٧١ | ٦٥٥٫٤٤ | ٣٧١٫٥١ | ١٬٥٦٣٫٥٢ | ٣٦٩٫٧٣ | ١٬١٩٥٫٠٨ | ٦٨٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٠ | ٣٨٫٧٩ | ٣٤٫٥٦ | ١٧٫١١ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٣٩ | ٤٫٩٢ | ١٠٫٩٦ | ٢٤٫٤٠ | ٢٣٫٨٧ | ٢٫٩٤ | ٧٫٥٠ | ٤١٫٤٥ | ٣٫٤٣ | ٢٠٫١٣ | ١٫٩٢ | ١٥٫٩٦ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٧٣ | ١٬٦٨٩٫١٩ | ٢٢٥٫٦٤ | ١٦٥٫٨٨ | ١٬٠٠٣٫٦٣ | ٤٨٦٫٥٧ | ٢٢٢٫٢٥ | ١٬٤٨٧٫٥٤ | ٣٢٩٫٧٨ | ٧٨٦٫٧٩ | ٩٠٥٫٧٨ | ١٬٤٥٠٫٠٥ | ٢٧٣٫١٣ | ٨١٥٫٤٥ | ٣٦٢٫٥٥ | ١٬٩١٤٫٢٨ | ٥٢١٫٤٢ | ٩٥٠٫٠٩ | ٤١٥٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٢ | ٧٦٫٠٠ | ٢٧٫٥٨ | ١٩٫٨٢ | ٤٫٦١ | ٢١٫٥٩ | ٥٫٦٣ | ٧٫٤٨ | ٣٠٫٩١ | ١٣٫٤٩ | ٤٫٤٧ | ١٩٫٩٩ | ١١٫١٣ | ٤١٫٥٢ | ٢٫٣٧ | ١٧٫٢٤ | ٣٠٫٥٥ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٦٨ | ٣٬٤٤٧٫٥٤ | ٥٨٣٫٩٨ | ٢٣١٫٠٦ | ٢٬٠٢٠٫٧٤ | ٩٠٨٫٧١ | ٣٨٠٫١٩ | ٢٬٨٢٦٫٨٨ | ٥٢٢٫٥٨ | ٢٬١٥٨٫٨٤ | ١٬٧٣٥٫٨٩ | ٢٬٩٩١٫١٧ | ٧٣٠٫٨٥ | ١٬٣٧٠٫٨٥ | ٨٣٣٫٩١ | ٣٬٥٧٨٫٤٠ | ٧٩١٫٤٩ | ٢٬٢٤٠٫٢٨ | ٩٩٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٥ | ١٬١٣٩٫٠٠ | ٢٨٣٫٠٢ | ٨٦٫٣٠ | ١٣٢٫٦٢ | ٨٧٫٤٢ | ٨٥٫٧٩ | ٤٠٠٫٥٠ | ١٣١٫٦٩ | ٢٠٧٫٥٩ | ٣٩٫٣٧ | ٥٩١٫١٠ | ١٤٧٫٣٨ | ٣٣٢٫٦٥ | ٧٧٫٢٥ | ٤٧٤٫١٧ | ١٤٦٫١٢ | ٣٠٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
