بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إن آر للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٤ | ٥٩٫٣١ | ٢٣٫٢٠ | ٢٤٫٥٧ | ٧٫٢٣ | ٢٥٫١٤ | ٢٠٫٦٩ | ٦١٫١٧ | ٣١٫٠٠ | ١٤٫٠٠ | ٧٣٫٥١ | ٩٫٧١ | ٠٫٧٥ | ١٫٧٦ | ٣٣٫٩١ | ١٫٣٧ | ١٧٫٣٠ | ١٩٫٦٥ | ٤٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٣٫٠٦ | ١٬١٤٨٫٣٨ | ١٨٤٫١١ | ٢٦٢٫٢٢ | ١٬١٣٦٫٨٤ | ١٬٥٩٥٫٢٩ | ١٢٦٫٣٤ | ١٦٣٫٩٦ | ١٬٨٠٠٫٠٣ | ٣٧٥٫٥٣ | ٤٥٫٣٩ | ١٢٥٫١٦ | ١٥٧٫٦٧ | ٤٤٤٫١٣ | ٨٠٫٢١ | ٧٣٫٩٦ | ١٠٦٫٨٧ | ١٤٣٫٨٥ | ٢٢١٫٧٦ | ٤٤٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ١٠٣٫٥٦ | ١٬٠٧٦٫٥٤ | ٠٫٠٣ | ٤٫٢٢ | ٤٫٥٢ | ١٠٠٫٠٨ | ٤٢٫٥٢ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٢٠ | ٢٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٢١٥٫٧٠ | ٣٩٤٫٠٩ | ٤٩١٫٥٧ | ٧٨١٫٠٢ | ١٬٠٤٣٫٦٥ | ٢٬٨٢٨٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٣ | ١٢٩٫٩٢ | ٣١٫٢٥ | ١٫٨٩ | ٢٠٫٠٧ | ٨٣٫٣٥ | ٤٨٫٣٧ | ١١٫١٧ | ٥٫٥٨ | ٤٬١٠٩٫٨٤ | ١٫٠٣ | ١٫٣٥ | ٢٫٣٩ | ٩٥٫٣٩ | ٤٫٨٩ | ١١٨٫٢٤ | ٢٩٢٫١٩ | ٤٤٫٧٣ | ٢٢٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٦٦٫٨٥ | ١٬٢٢٧٫٨٧ | ٢٨٤٫١١ | ٣٦٢٫٢٢ | ١٬٢٣٦٫٨٤ | ١٬٤٩٥٫٢٩ | ٢٦٫٣٤ | ٦٣٫٩٦ | ٤٨٤٫٣٣ | ٨١٫٤٣ | ٣٤٦٫١٨ | ٥٥٥٫٨٦ | ٧٨٥٫٩٨ | ٢٬٢٨٤٫٢٠ | ١٩٫٣٧ | ٢٥٫٧٠ | ٦٫٨٧ | ٤٣٫٨٥ | ١٢١٫٧٦ | ٥٤٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٠١ | ٨٩٣٫٦٨ | ٤٦٫٠٨ | ٧١٫٢٧ | ١٦٦٫١١ | ٨٤٥٫٢٤ | ٣٨٫٨٩ | ٨٥٫٣٢ | ٧٢٧٫٩٥ | ٨٤٣٫٢٤ | ٣٧٫٠٨ | ٢٨٫٣٢ | ٦٤٫٧٧ | ٦٤٣٫٩٧ | ٢٨٫٣٢ | ٣١٫٧٤ | ٣٨٫٥٦ | ٤٧٫٨٨ | ١٧٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
