بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الحرارية الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٥ | ٢٧٨٫٨٩ | ١٤٣٫٦٧ | ٣٤٨٫٥٥ | ٣٦٫٥٥ | ١٠٠٫٨٠ | ٣٩٫٤٩ | ٨٩٫٤٩ | ٧٣٠٫٩٨ | ٧٫٣٦ | ١١٣٫٢٠ | ٣٣٫٥٧ | ١٣٦٫٤٢ | ١٤٫٦٨ | ٥٥٫٠٥ | ٦٤٫٢٥ | ١٧٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤١٫٨٣ | ٥٠٫٦١ | ٢٢٢٫١٧ | ١٤٥٫٢٧ | ٥٤٫٦٥ | ٣٧٫٧٩ | ١٠١٫٩٠ | ١١٩٫٦٣ | ١٣٦٫٥٠ | ٧٧٫٢٥ | ٣٨٠٫٩٠ | ١٦٤٫٩٥ | ٢٨٤٫٥٩ | ١٤٣٫٦٥ | ١٣٦٫١٧ | ٢٦٦٫٧١ | ١٤٤٫٤٦ | ٢٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ٢٠٢٫٥٥ | ٢٤٠٫٦٨ | ٥٫٨٥ | ٢٫٢٤ | ٢٠٫٣٨ | ٨١٫٩٧ | ١٧٫٢٩ | ٣٦٫٨٩ | ٨٫١٤ | ٣٢٫٤٨ | ٢٣١٫٧٧ | ٣٫١٧ | ٦٫٩٦ | ٦٫٠٩ | ٦٧٫٨٤ | ١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٨ | ٦٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ | ١١٩٫٨٣ | ١٩٫٢٠ | ٢٠٫٤٦ | ٢١٫٨٧ | ٣٫٣٢ | ٢٩٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ٢١٫٠٥ | ٥٫٦٧ | ٤٨٫٨٢ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٥١ | ٣٨٫٩٠ | ١٨٫٩٦ | ٣٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٨ | ٧٫٤٥ | ١٤٧٫٧٤ | ٣٨٫٠٥ | ٥٢٫٤٦ | ١٣٩٫٨٦ | ١٨٫٧٠ | ٢٫٢٠ | ٥٫٢٩ | ٣٣٧٫٣٥ | ٦٫٠٩ | ١٢٫١٨ | ١٠٫٤٥ | ١٫٠٤ | ٩٫٧٧ | ١١٫٣١ | ١٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٧٨ | ١٥٥٫٩٩ | ١٦٧٫٢٨ | ١١٩٫٥٦ | ٢٤٫٩٨ | ٤١٫٥٢ | ٢٢٫٢٢ | ٢٢٫٢٠ | ٢٣٥٫٦٠ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨١٫٠٦ | ٦٠٫٥٧ | ١٣٨٫١٤ | ٣٢٫٥٨ | ٢٦٫٦٥ | ١٢٧٫٤٦ | ٢١٤٫٩٥ | ٦٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٢٫٤٨ | ١٨٦٫٣١ | ٣٣٫٢١ | ٥٦٠٫٧٣ | ٨٫٢٧ | ٢٥٫٥٢ | ١٨٫٨١ | ١٠٩٫٢١ | ١٬٠١٥٫٠١ | ٨١٫٢١ | ٣٩٢٫٣٣ | ٦١٫٥٠ | ٣٦٨٫٣٩ | ٢٠٫٩٨ | ٧٧٫٠٥ | ١٦٦٫٠٠ | ٢٩٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
