بيان التدفق النقدي (TTM)
مناجم تاسيكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ١٠٦ | ٨٥ | ١٢١ | ١٥٨ | ١٧٥ | ٢٣٠ | ١٧٦ | ١١٩ | ٨١ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٧ | ١٥١ | ١٨٣ | ١٨٤ | ٢٢٢ | ٢٣٣ | ٢٢٩ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٩ | ١٩٫٧٣ | ٤١٫٥٦ | ٣٠٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٣١٫٤٩ | ٢٣٫٥٧ | ٣٢٫٠٠ | ٣١٫٩٦ | ٢٩٫٢٣ | ٢٥٫٩٥ | ٢٠٫٥٣ | ٧٣٫٠٥ | ٢٠٫٩٠ | ٠٫٧٩ | ٢٠٫٦٧ | ٤٫٧١ | ١٫٥٨ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٤٣ | ٣٣٢٫٧٧ | ٥٨٫٠٥ | ٧٤٫٤٣ | ٩٤٫٨٩ | ١١٥٫٢٤ | ١٬٤٦٢٫٨٩ | ٣٥٠٫٨٤ | ١٢٣٫٠١ | ٧٠٫١١ | ٥٢٫٠٦ | ٨٠٫٣٨ | ١٤٥٫٤٤ | ٦١٩٫٧١ | ٣٢٩٫٧٥ | ١٦٢٫٨٣ | ١٧٥٫٢٩ | ٣٠٥٫٠٥ | ٦٢٠٫٧٠ | ٢٨٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٦٠ | ٨٧ | ١١٨ | ١٣٦ | ١٤٨ | ١٥٢ | ١٧٠ | ١٦٢ | ١٦٦ | ١٥١ | ١٤٢ | ١٤٦ | ١٦٨ | ١٨٢ | ٢١٨ | ٢٦٤ | ٣١٨ | ٤٠٢ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٧٧ | ٤٦٫٦٣ | ٣٤٫٧٢ | ١٥٫١٤ | ٨٫٨٨ | ٢٫٦١ | ١٢٫٢٨ | ٤٫٨٩ | ٢٫٨٢ | ٩٫٥٥ | ٥٫٣٤ | ٢٫٤٧ | ١٤٫٧٩ | ٨٫٧٨ | ١٩٫٣٠ | ٢١٫٢٩ | ٢٠٫٥٠ | ٢٦٫٥٠ | ١١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٧ | ١٨٦٫٩٠ | ٥٩٫٥٦ | ٧٢٫٦٨ | ٨١٫٤٩ | ٩٧٫٤٠ | ٩٦٤٫٨٤ | ٣٣٩٫٩١ | ١٦٦٫٦٨ | ١٤٣٫٥٧ | ١٣٦٫٢٦ | ١٥٨٫١٢ | ٢٤٣٫٢١ | ٦٨٧٫٤٤ | ٣٢٩٫١٢ | ١٩٢٫٣٨ | ٢٠٨٫١٦ | ٤١٦٫٨٨ | ١٬٠٩٠٫٣٠ | ٥٨٥٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٢ | ١٥٤ | ١٦٧ | ١٤٧ | ١٢٦ | ٦٠ | ٦١ | ٦٠ | ٣٥ | ٢٥ | ٢٣ | ١ | ٧ | ٥٦ | ١٤٧ | ١٦٩ | ١٥٧ | ١٣٠ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٦ | ١٬٣٩٠٫٩٩ | ٨٫١١ | ١١٫٧٦ | ١٤٫٤٢ | ١٤٧٫٧٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٤١٫٢٩ | ٢٩٫٩٣ | ٨٫٨٠ | ١٠٤٫٩٣ | ٧٣٥٫١٤ | ٨٩٤٫٦٨ | ١٦١٫٧٧ | ١٥٫٥٧ | ٧٫٢٨ | ١٧٫١٨ | ١٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫١٣ | ٣٧٫٤٠ | ١٠٤٫٩٣ | ١٠٢٫٧٥ | ٨٨٫٣٠ | ٨٢٫٩٤ | ٣٨٢٫١١ | ١٢١٫٠٧ | ٦١٫٨٠ | ٣٠٫٤٠ | ٢٢٫٣٥ | ٢٤٫٩٩ | ١٫٨٥ | ٢٨٫٩٢ | ١٠١٫١٤ | ١٢٩٫٧١ | ١٣٣٫٧٤ | ٢٠٦٫١٠ | ٣٥٢٫٨٨ | ١٩٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٢ | ١٤٧ | ١٦٢ | ١٦٦ | ١٥٢ | ١٦ | ٥٠ | ٩٧ | ١١٦ | ١١٠ | ٩٠ | ٦٠ | ٢٤ | ٥٥ | ١١٣ | ١٢٧ | ٧٦ | ٣٧ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦١ | ٣٦٠٫١٧ | ١٠٫٤٠ | ٢٫٦٨ | ٨٫٩٠ | ٨٩٫٦٤ | ٤١٨٫٧٠ | ٩٣٫٩٥ | ١٩٫٣٧ | ٤٫٧٠ | ١٨٫٤٢ | ٣٣٫٣٨ | ٥٩٫٣٩ | ٣٢٧٫٢١ | ١٠٤٫١٠ | ١٢٫٠٩ | ٣٩٫٨٣ | ١٤٨٫٣٧ | ١٠٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
