بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تورنت جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٠ | ٢٤٫٠٦ | ٣٣٫٣٠ | ١٠٫٣٠ | ٢٫١٣ | ١٣٫٤٢ | ٥٫٧٠ | ٧٫٢٥ | ٥٥٫٨٤ | ٦٫٨١ | ١١٫٦٢ | ١١٫٠٩ | ٥٦٫٨٤ | ٤٦٫٣٤ | ٤٤٫١٦ | ١٩٫١٠ | ١٨٫٠٤ | ١٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٧٠ | ٧٨٫٧٣ | ٣٩٫١٧ | ٦٠٫٤١ | ٧٤٫٥٦ | ٧٦٫٥٧ | ٦٩٫٩٨ | ١٠٦٫٧٧ | ١٠٧٫٢٦ | ١٤٩٫٧٦ | ١٥٥٫٣٨ | ١٠٦٫١٧ | ١١٩٫٨٨ | ٨٤٫٩٧ | ٧٢٫٢٤ | ٥٩٫٢٤ | ١٤٧٫٨٤ | ١٣٩٫٤٦ | ١٩٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٧٣٫٣٩ | ١٫٢٧ | ٣٦٫٧٣ | ٢٦٫١٩ | ١٣٫٣٧ | ٩٨٫١٠ | ٥١٦٫٠٥ | ١٬٠٥١٫٠٠ | ١٤٫٥٧ | ٨٥٫٦٠ | ١٥٣٫٨٤ | ١٤٦٫٠٣ | ١٦٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٦٦ | ٢٣٫٧٠ | ١٦٫٤٨ | ١٨٫٨٢ | ٢٨٫٨٠ | ٣٨٫١٣ | ٣٤٫٨٧ | ١٫٠٧ | ٤٫٨٣ | ٤٩٫٧٦ | ٥٥٫٣٨ | ٦٫١٧ | ١٩٫٨٨ | ١٥٫٠٣ | ٢٧٫٧٦ | ٤٠٫٧٦ | ٩٩٫٢٤ | ١١٤٫٢١ | ١٥٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٢ | ١٥٬٨٦٩٫٧٥ | ٠٫٤٧ | ١٫٣٩ | ٠٫٦٢ | ٩٧٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٢٩ | ٩٫٢٢ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٣٧ | ٢٫٤٣ | ١٥٥٫٦٥ | ١٧٩٫٢٣ | ٢٠٣٫٣٦ | ٢١٤٫٧٠ | ٤٫٨٤ | ٧٫٨٤ | ٢٫٤٤ | ١٤٧٫٠٨ | ١٥٣٫٦٧ | ٢٥١٫٢٨ | |||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٦٩ | ٣٤٩٫٣٦ | ١٣٫٥٦ | ١٠٫٦٤ | ٤٫٧٠ | ١٩٤٫٧٤ | ٣٨٫٢٠ | ٧٫٦٨ | ١١٫٦٢ | ٢٫٩٥ | ٢٩٫٣٥ | ٢١٫٢٦ | ٣٩٫١١ | ٣٦٫٨٩ | ٣١٫٩١ | ٦٧٫٥٨ | ١٣٫١١ | ٣٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
