بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريبل فلاج للمعادن الثمينة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٨٤ | ١٠١ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٥ | ١١١ | ١١٨ | ١٣١ | ١٤٢ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٦٣ | ١٨٨ | ٢١٤ | ٢٤٠ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٥ | ١٩٫٥٦ | ١٠٫٥٥ | ٩٫١٦ | ١٫٤٢ | ٢٫٠٤ | ٢٫٣٩ | ٣٫٥٧ | ٦٫٩٨ | ١٠٫٥٧ | ٨٫٣٥ | ٨٫٠٣ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫٦٤ | ١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٩٣ | ٨٥٤٫٩٧ | ١٬٠٨٨٫١٤ | ٩٤٤٫٧١ | ٨١٨٫٢٥ | ٥٩٩٫٠٣ | ٢١٨٫٢٢ | ١٨٢٫٩٨ | ١٩٧٫٦٠ | ٣٨٩٫٠٦ | ٣٥٩٫٣٨ | ٢٤٤٫٥٥ | ٢٢٤٫١٣ | ٢٨٦٫٩٣ | ٢٬٠١٥٫٢٠ | ٣٬٥١٦٫٢٤ | ٢٬٠٢٦٫٩٤ | ١٬١٣١٫٦٨ | ٢٬٢٦٧٫٨٤ | ٤٤٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٦ | ٦٥٢ | ٥٢٨ | ٥٢٠ | ٣٥ | ٤٨ | ٧ | ١١ | ١٦ | ٤٩ | ٢٠٣ | ٢٢٣ | ٢٤١ | ٢١٣ | ٧٢ | ٥٤ | ٩٢ | ٨٢ | ١٣١ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ١٨٫٩١ | ١٫٦٦ | ١٠٦٫٦٨ | ٢٣٨٫٧٥ | ٨٥٫٥٢ | ٥٦٫٣٠ | ٤٩٫٢٩ | ٢٠٠٫٦٣ | ٣١٥٫٨٨ | ٩٫٤٨ | ٨٫٣٢ | ١١٫٧٢ | ٦٦٫٠١ | ٢٤٫٨١ | ٦٨٫٨٠ | ١٠٫٧٩ | ٥٩٫٦١ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٤٫٩٥ | ٦٬٦٠٣٫٠٤ | ٥٬٦٩٩٫٩٠ | ٤٬٤٠٢٫١١ | ٢٣٣٫٢٢ | ٢٤٠٫٣٠ | ١٢٫٩٤ | ١٧٫٣٨ | ٢٩٫٠٦ | ١٦٠٫٧٧ | ٥٥٨٫٥٨ | ٣٨٤٫٠٦ | ٣٥٢٫٩٢ | ٣٩٦٫٤٧ | ٩٤٦٫٣٣ | ١٬١٧٦٫٨٢ | ٩٩٢٫٢٨ | ٤٣٤٫٤٣ | ١٬٢٣٣٫٦٩ | ٢٠٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٣ | ٥٧٧ | ٤١٨ | ٣٩٦ | ١٤٢ | ٥٢ | ٥٧ | ٤١ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٦ | ٢٣ | ٢٠ | ٥ | ٧٤ | ١٠٤ | ٨٧ | ١١٣ | ١٢٠ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٤ | ٢٧٫٥٤ | ٥٫٢٢ | ١٣٥٫٧٣ | ٦٣٫٣٩ | ٩٫٤٩ | ٢٧٫٦٧ | ٧٫٢٨ | ١٫٨٢ | ١٩٤٫٠٧ | ٣٦٫٦٤ | ١٤٫٧٩ | ٧٣٫٩٧ | ١٬٥٤٦٫٩٣ | ٣٩٫٧٣ | ١٦٫٤٢ | ٣٠٫٠٧ | ٦٫٧٢ | ٣١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٥٫٩٨ | ٥٬٨٤٧٫٨٩ | ٤٬٥١٠٫٤٤ | ٣٬٣٥٧٫٤٦ | ٩٥١٫٧٢ | ٢٥٨٫٧٢ | ١٠٥٫٣٤ | ٦٥٫٤٥ | ٦٧٫٩٦ | ١٢٧٫٣٦ | ١٠٠٫٠٩ | ٣٩٫٨٣ | ٢٨٫٧٩ | ٩٫٥٤ | ٩٦٩٫٠٩ | ٢٬٢٣٩٫٤٢ | ٩٣٤٫٩٤ | ٥٩٦٫٨٤ | ١٬١٣٣٫٢٧ | ١٣٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٢٠ | ٥٤ | ٦٣ | ٥٦ | ٣٠ | ٣٦ | ٥٨ | ٦٨ | ٥٤ | ٨ | ٥ | ٩ | ١٩ | ١١ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٨٣ | ١٩٣٫٩٤ | ٢٧٫٣٣ | ٢٢٦٫٠٣ | ٣٤٫٦٦ | ١٦٨٫٩٠ | ١٦٫٤٠ | ١٠٫٧١ | ٤٥٫٦٧ | ٢١٩٫٧٠ | ٥٩٫٢٣ | ١٧٫٨٨ | ٢١٫٤٢ | ١١٤٫٢٤ | ٣٩٫٥٣ | ١٠٠٫١٩ | ١٠٣٫٧٦ | ١٥٦٫٢١ | ٦٧٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
