بيان التدفق النقدي (TTM)
فلورتك المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٨ | ٢٣٫٥٨ | ١٫٢٨ | ٥٢٫٢٥ | ٥٫٥٩ | ١٤٫٧٦ | ٢٦٫٣٤ | ٥٤٫٩٩ | ٧١٫٠١ | ٤٤٫٧٨ | ٤٥٫٢٤ | ٤٫٩٨ | ٠٫٢٥ | ٢٦٫٥٥ | ٣٨٩٫٦٢ | ٨٠٫٨٤ | ٤٫٧٠ | ٤٫٤٨ | ٤٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٣١ | ١٨٠٫٢٤ | ١٢٦٫٤٢ | ١٣٧٫٠٦ | ١٬٩٢٦٫٦٧ | ٣٬٦٥١٫٧٤ | ١٤٣٫٥٣ | ٨٨٫٥٣ | ٩٨٫٩١ | ٨٢٫٨٦ | ٨٤٫٦٤ | ٩٣٫٩١ | ٩٥٫٦٥ | ١٤٣٫٣٥ | ١٥٦٫٥٨ | ١٬٤٠١٫٩٩ | ٢٣٬٠١٩٫٤٦ | ١٬٧٦٤٫٢٣ | ٧٬١٤٢٫٢٧ | ٤٤٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٠٫٥٢ | ١٣٢٫٨٧ | ٤٦٢٫٩٨ | ١٢٫٢٩ | ٠٫٩٥ | ٦٩٫٧٨ | ٦٣٫٣٨ | ٩٦٫١٦ | ٤٤٢٫١٨ | ٥١٫٥٥ | ٤٨٫٠٨ | ٣٣٫٣٦ | ١٬٢٠١٫٨٤ | ٧٫٣٧ | ٦١٤٫٤٤ | ١١١٫٨٦ | ٦٤٫٣٦ | ١٦٢٫٤٧ | ٤٬٤٢١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٥ | ٧٦٫٦١ | ٢٣٫١١ | ١٤٢٫٩٠ | ١٬٤٨١٫٦٩ | ٢٬٦٨٤٫٩٠ | ٣٧٫٤١ | ١١٫٤٧ | ١٫٠٩ | ١٧٫١٤ | ١٥٫٣٦ | ٦٫٠٩ | ٤٫٣٥ | ٧٢٫٠٤ | ٩٩٫٢٤ | ٩٣٣٫٦٤ | ١٬٠٠٥٫٥٠ | ٢٨٫٨٢ | ٦٩٫٧٧ | ٣٤٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٧٧ | ٧٬٣٨٤٫٤٣ | ٣٨٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٧١٫٨٥ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٣٬٢٢١٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٤ | ٣٫٦٣ | ٢٤٩٫٥٤ | ٣٧٩٫٩٦ | ٣٬٥٠٨٫٣٦ | ٦٬٢٣٦٫٦٥ | ٨٠٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٦٩ | ٤٢٫٦٦ | ٢٬٤٣٥٫٦٣ | ٢٢٬١١٣٫٩٦ | ١٬٨٣٥٫٤١ | ٧٬١١٢٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ||||
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٩ | ٢٠٨٫٩٥ | ٨٫٩٤ | ٨٩٫١٧ | ١٥٥٫٧١ | ٢٬٠٦٨٫٨١ | ١٩٫٤٢ | ٥٩٫٧١ | ٦٥٫٤٠ | ٤٥٫٩٤ | ٣٠٫٩٠ | ٦٫٧١ | ٣٣٫٤٥ | ٣٢٫٧٥ | ١٥٤٫٦٨ | ٨٨٫٩٩ | ١٬١٤٣٫٤٥ | ١٢٥٫٨١ | ٧٦١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
