بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايم كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦١ | ١٩٫٨١ | ١٥٥٫٠٧ | ١١٣٫٧٩ | ٣٣٫٧٩ | ١٩٫٠٥ | ١٫٤٠ | ٣٠٫٢٧ | ١٢٫٥٩ | ٤١٫٤٩ | ٤٩٦٫٥٩ | ١٤٩٫٢٠ | ١٤٫١٠ | ٩٫١٩ | ٢٠٩٫٧٨ | ٩٧٫٧٢ | ٧٠٥٫٨٨ | ٨٧٫٩٣ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨١ | ١٩٫٨٧ | ٥٣٫٨٨ | ٨٩٫٦٨ | ٧٤٩٫٣٤ | ٦٦٣٫٧٩ | ٤٤١٫٠٢ | ٥٬٩٤١٫٤٠ | ١٬٩٥٩٫٠٠ | ٩٠٣٫١٣ | ٣٣٤٫٨٩ | ١٨٠٫٣٨ | ٧٢٫٨٥ | ١٩٣٫٨٠ | ١١٣٫٢٩ | ٣٦٣٫٤١ | ٥٫٣٨ | ١٠١٫٦٨ | ٢٬٥١٣٫٠٦ | ١٬٩٣٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٤ | ٤٬٢٧٨٫١٨ | ٢٫٨٩ | ١٫٢٤ | ٢٫٣٣ | ٩١٫٣٣ | ٧١٫١٤ | ٧٫٤٠ | ٢١٫٢٣ | ٣٫١٨ | ٨١٫٤٣ | ٢٥٬١٠٠٫٨٩ | ٤٫٢٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٩ | ١٠٤٫٤٦ | ٨٥٫٤٦ | ١٩٣٫١٦ | ١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٠ | ٢٤٫٧٢ | ٢٬٤٤٩٫٥٩ | ١٬٦٤٤٫٥٢ | ٦٬٥٠٧٫٨١ | ٤٬٤٠٩٫٠٦ | ٢١٣٫٤٣ | ٤٬٩٩٠٫٦٨ | ٢٬١٨٥٫٢٥ | ٩٠٧٫٩٠ | ٥٥٧٫٠٨ | ٩٫٣٤ | ١٬٩١٦٫٢٥ | ٤٬٢٧٧٫٢٥ | ٢٬٧٧٦٫١٦ | ٢٬٨٧٧٫١٥ | ٨٣٫١٦ | ٢٨٫٣٥ | ١٬٠٩٣٫١٣ | ١٬٠٥٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٩ | ١٬١٦٥٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ٠٫٤٩ | ٢٫٧٠ | ١١٦٫١٠ | ٧٦٫٥٢ | ١٦٥٫٦٧ | ٣٩٫٠٧ | ٨٣٫٩٧ | ٧٤٣٫٧٤ | ٢٬٨٨٩٫٦٥ | ٢٫٠١ | ٠٫٠٦ | ١٫٥١ | ٩٩٫٣٢ | ٢١١٫٨١ | ٧٨٧٫٧٨ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫١١ | ٩٥٫١٥ | ٢٬٢٩٥٫٧١ | ١٬٤٥٤٫٨٥ | ٥٬٦٥٨٫٤٧ | ٣٬٦٤٥٫٢٨ | ٣٢٧٫٥٩ | ١٬٠٥٠٫٧٥ | ٣٢٦٫٢٥ | ١٠٤٫٨٤ | ١٢٢٫٢٣ | ٧١٫٠٤ | ١٬٧٤٣٫٤٠ | ٣٬٩٨٣٫٤٥ | ٢٬٥٦٢٫٨٧ | ٢٬٦١٣٫٧٤ | ١١٫٤٦ | ٣٠٫٠٣ | ٣٬٥٠٦٫١٩ | ٣٬٠٩٤٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢١ | ٥٥٫٨٣ | ٥٣٫٢٦ | ٧٤٫٤٢ | ٥١٫٠٣ | ٧٩٫١٨ | ٩٢٫٦٨ | ٣١١٫٤٩ | ٨٩٫٦٠ | ٢٥٧٫٧٩ | ١٬٢٠٧٫٥٨ | ٢١٫٨٣ | ٥٧٫١١ | ٥٥٫٣٤ | ١٩٦٫٥٨ | ٥٤٫١٩ | ٥٧٫٣٥ | ٩٢٫٤٠ | ٢١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
