بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيرا للطاقة النظيفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٢ | ٢٥٢٫٠٩ | ٢٫٧٩ | ٢٦٫٩٦ | ٠٫٤٨ | ٦٫٣٧ | ٤٩٫٥٠ | ١٩٫٨٠ | ٢٣٫٨٥ | ١٫٥١ | ٦٫٨٨ | ٩٫٥٦ | ١١٨٫٠١ | ٩٠٫٣٩ | ٢٫٧١ | ٤٫٠٤ | ٦٫١١ | ٥٫١١ | ٣٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٥٨ | ٦٬٥٠٢٫٦٦ | ٤٬٩٧٤٫٨٨ | ٤٬٥٠٧٫٠٠ | ٢٧٫٩٥ | ٣١٫٨٤ | ١٣٫٢٧ | ٢١٫٣٧ | ٧١٫٣٨ | ٨٦٫٢٢ | ٢٨٨٫٠٣ | ٣٨٫٣٠ | ٤٣٫١٤ | ٢٠٩٫٠٦ | ١٥٤٫٤٧ | ٢٬٧٣١٫٤٧ | ٢٬٥٨٣٫٧٩ | ٩٩٫٩٢ | ٣٤١٫٢٤ | ٦٧٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | |||||
| يتغير (٪) | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٤ | ٩٨٫٣٣ | ٢٣٬١٣٨٫٤١ | ٣٧٩٫٧٠ | ٣٠٫٢٤ | ٦٦٫٤٤ | ٥٨٫٨٨ | ٢١٢٫٥٠ | ٧٣٫٩٨ | ٢٥٥٫٥٧ | ١٠٫٩٩ | ٣٤٧٫٩٨ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧١ | ٦٫٠٢ | ٦٫٤٩ | ١٨٫٦٣ | ٠٫٣٠ | ٢٣٢٫٠٥ | ١٣٨٫٤٨ | ٩٩٫٣٣ | ٧٤٫١٠ | ٤٥٫٦٨ | ٨٨٤٫٨١ | ٢٠٩٫٣٤ | ١٣٫٤١ | ٤٨٫٣٨ | ٦٢٠٫٠٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٢٦٤٫٧٨ | ٢٫٥٩ | ٤٦٨٫٦١ | ٠٫٦٣ | ٨٤٫١٧ | ٠٫٥١ | ٤٦٫٧٠ | ٠٫٦٥ | ١٫٠٢ | ٠٫٤٧ | ٤٦٫١٩ | ٩٤٫٠٠ | ٤٠٫٩٠ | ١٫٣٠ | ٥٥٫٨٢ | ١٠٩٫٣١ | ٢٩٫٣٧ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٥٨ | ٦٬٤٠٢٫٦٦ | ٥٬٠٧٤٫٨٨ | ٤٬٦٠٧٫٠٠ | ١٢٧٫٩٥ | ١٤٥٫٥٥ | ١١٩٫٢٩ | ١٢٧٫٨٥ | ١٩٠٫٠١ | ١٨٦٫٥٢ | ٦٢٠٫٠٨ | ٧٦٫٧٧ | ٤٢٫٤٧ | ١٨٣٫١٦ | ١٠٠٫١٥ | ١٬٧٤٦٫٦٥ | ٢٬٤٧٤٫٤٥ | ٢١٣٫٣٣ | ٤٨٩٫٦١ | ١٬٣٩٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٣ | ٥٦٠٫٢٢ | ٧٫٣٠ | ٢٠٬٣٧٣٫٧٣ | ١٢٫٦٥ | ١٢٤٫٧١ | ٧٫١٨ | ٦٤٫١٣ | ٢٫٥٣ | ٦٩٫٦١ | ٩٠٣٫٨٦ | ٢٫٧٥ | ٥٥٫٠١ | ١٥٧٫٦٨ | ٩٤٫١٩ | ٢٠٩٫٩٩ | ٢٬٣٢٧٫٨٠ | ٦٩٫٢٢ | ٦٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
