بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانس كانا القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣١ | ١٫٧٩ | ١٧٫٩٧ | ٢٠٫٧٠ | ٣٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٥٨ | ٤١٩٫٠٠ | ٤٧٨٫٠٥ | ٣٬٢٥٣٫٩١ | ٦٠٤٫٤٩ | ٦١٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٥ | ٢٬٩٧٥٫٣٩ | ١٨١٫٠٦ | ٧٫١٧ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٩ | ٦٫٠٧ | ٢١٦٫٧٥ | ١٬٤٥٧٫٩٢ | ٢٠٨٫٣١ | ٣٤١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ٥٫٥٠ | ٦٦٫٣٣ | ٢٫٤٧ | ٢٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٥٣ | ٢٩٨٫١٦ | ٣٢٧٫٣١ | ٤٬٥١٧٫٦٩ | ٧١٢٫٤٩ | ٨٦٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧١ | ١٨٦٫٠٨ | ٨٧٫٩٥ | ٧٤٩٫٧٣ | ٣٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
