بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توكوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٣١ | ٢١ | ٣٠ | ٢١ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٠ | ٩ | ٥ | ١١ | ٥ | ٥ | ٨ | ٦ | ٢٠ | ٢٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٠٢ | ٣٢٫٤١ | ٤٢٫٩٥ | ٢٩٫٢٨ | ٤٣٫٢٢ | ٨٫٣٣ | ٢٧٫٧٧ | ٥٣٫٦٢ | ١٥٣٫٦٦ | ١١٩٫٨٣ | ٥٦٫١٢ | ٨٫٩٥ | ٦٠٫٠٤ | ٢٨٫٥١ | ٢٣٢٫٠٢ | ٢٨٫٢٢ | ٤٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٩٧٫٦٠ | ٢٩٨٫٦٣ | ٨٧٢٫٦٨ | ١٬٩١٥٫٨٧ | ٤٤٨٫٧٤ | ٣٬٧٣٢٫٦٢ | ٩٩٣٫٧٤ | ٤٬٠١٢٫٩٧ | ١١٠٫٢٠ | ١٣٨٫١١ | ١٦٥٫٤٣ | ٣٫٢٣ | ١١٫٨٣ | ٥٫٨٦ | ٧٫٦٩ | ٧٫٧٥ | ١٨٫٩٨ | ٦٢٫٢١ | ١٠٣٫٩٠ | ٨٥٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٥٣ | ٤٩ | ٦٠ | ٦٤ | ١٠٢ | ١١١ | ١١٨ | ١٥٠ | ١٣٧ | ١٤٦ | ١٣٩ | ١١٥ | ٩٣ | ٧٥ | ٦٨ | ٦٠ | ٥٦ | ٤٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٨٫٦٦ | ٢٣٫٦٧ | ٦٫٤١ | ٥٩٫٢٤ | ٨٫٨٨ | ٥٫٩٢ | ٢٧٫٣٦ | ٨٫٢١ | ٦٫٣٧ | ٤٫٧٤ | ١٧٫٢٨ | ١٩٫٦٧ | ١٨٫٩٠ | ٩٫٨٨ | ١١٫٢٥ | ٥٫٩٤ | ١٧٫٦٠ | ٤٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٩٣٫٨٤ | ٤٤٠٫٩٨ | ١٬١٧٦٫٦٠ | ٣٬٧٥٨٫٩٦ | ١٬٣٨٦٫١٣ | ١٢٬٨٤٣٫٥٨ | ٥٬٢٦٤٫٥٣ | ١٥٬٧٢٢٫٣٣ | ٥٩٩٫٨٤ | ٩٥٥٫٤٠ | ٢٬٦٢٤٫٨٢ | ٩١٫٠١ | ١٢٥٫٣٩ | ١١٣٫٦٢ | ١١١٫٠٦ | ٦٣٫٠١ | ١٩١٫٧٣ | ١٧٧٫٩٩ | ١٩١٫٠٢ | ١٤٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٨ | ٢٨ | ٣٩ | ٧٣ | ٨٨ | ٨٧ | ١٤٧ | ١٣٢ | ١٤٣ | ٢٩٧ | ٢١٨ | ١٧٩ | ١٤٨ | ٣١ | ٣٥ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٣ | ٦٤٫٨٦ | ٢٣٠٫٨٩ | ٣٨٫٦٣ | ٨٩٫٠٤ | ٢٠٫٢٧ | ١٫٢٨ | ٦٩٫٥٦ | ١٠٫٣٥ | ٨٫٠٣ | ١٠٨٫٥١ | ٢٦٫٦٨ | ١٧٫٩٨ | ١٧٫٣٠ | ١٢١٫٢٤ | ٢١٠٫٤٣ | ٢٨٫٣٠ | ٦٫٧٤ | ١٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٢٤ | ٤٢٫٣٤ | ٢٠٣٫٩٢ | ١٬٧٤٣٫١٠ | ٨٣٧٫٣٨ | ٩٬٢١٠٫٩٦ | ٤٬١٧٠٫٧٩ | ١١٬٦٠٩٫٣٦ | ٥٨٩٫٦٤ | ٩١٧٫٢٩ | ٢٬٥٥٩٫٣٩ | ١٩٤٫٢٤ | ٢٣٧٫٢٢ | ٢١٩٫٤٨ | ٢١٨٫٧٥ | ٢٩٫٢٤ | ١١٠٫٧١ | ١٤٠٫٢٠ | ١٩٤٫٩٢ | ٣٢٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٢٥ | ١٤ | ٦ | ١٥٣ | ٩٢ | ٨١ | ٦٨ | ١٠٧ | ٣١ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫٧٨ | ٦٥٫٧٧ | ٦١٫٢٩ | ١٨٨٫٥٧ | ١١٧٫١٩ | ٣٦٥٫٦٢ | ٦٤٫٥٣ | ٣٬٤٣٨٫٣٧ | ٤٢٫٣٧ | ٦١٫٢٨ | ٢٬٦٤٧٫٤٠ | ٣٩٫٩٦ | ١١٫٣٥ | ١٧٫٠٢ | ٢٥٨٫٨٥ | ٧٠٫٨٣ | ١٫٣٢ | ٢٣٫٢٣ | ١٦٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
