بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الثور الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٤ | ٧٧٫٢٢ | ١١٫٩٨ | ٢٣٫٨١ | ٣٫٧٢ | ٠٫٤٦ | ١٢٫٢٩ | ١٢٢٫٢٨ | ١٧٫٤٦ | ١٢٫١٢ | ٧٫٤٤ | ٤٤٫٩٩ | ٧٫٨٧ | ٢٧٫٧٥ | ٩٫٢٨ | ١٧٫١٤ | ٦٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫١١ | ٥١٫١٨ | ٤٨٢٫٦٢ | ٣٥٦٫٣٨ | ٢٬١٠٩٫٢٠ | ٩١٫٤٣ | ٢٣٤٫٤٧ | ٢١٠٫٥٢ | ٥١٫٠٩ | ٦٩٫٩٢ | ٦٥٫٥٥ | ٨٣٫٩٣ | ٤٥٫١٩ | ٤٥٫٧٣ | ٥٣٫٧٣ | ٥٨٫٥٦ | ١٠٤٫٨٠ | ٩٤٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٤ | ٨٫٧٣ | ٠٫٤٢ | ٧٨٫٥٧ | ٥٥٫٩٥ | ٧٧٫٣٠ | ٢٩٫٦٤ | ١٩٠٫٢٧ | ٣٫٩٨ | ٣٥٫٧٦ | ٦٢٫٥٤ | ٨١٫٨٩ | ٥٫٥٤ | ٧٫٣٠ | ٢٥٫٤٥ | ٨٧٫٢٧ | ٩٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩١٨٫٧٨ | ٤٧٧٫٧١ | ٢٬٧٦٣٫٦٢ | ١٬٨٣٠٫٠٦ | ١٬٨٧٤٫٥٥ | ٣٧٫١٨ | ٢١٫٥٤ | ٢٨٫٥٨ | ٩٫٠٦ | ١٠٫٩٧ | ١٥٫٨٩ | ٣٠٫٧٩ | ٥٤٫٨١ | ٥٤٫٢٧ | ٤٦٫٢٧ | ٤١٫٤٤ | ١١٫٣٩ | ٢٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٢ | ٦٤٫٤٧ | ٨٣٫٦٤ | ١١٣٫٦٥ | ١٢٫٩٠ | ٩٥٤٫٤٧ | ٣٫٠٥ | ٥٫٩٧ | ٠٫٧١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ١٣٠٫٤٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٣٦٫٨٨ | ٦٢٨٫٨٩ | ٣٬٣٤٦٫٢٤ | ٢٬٢٨٦٫٤٤ | ٣٬٨٨٣٫٧٤ | ٢٨٫٦٠ | ١٥٦٫٠١ | ١٣٩٫١٠ | ١٦٠٫١٥ | ١٨٠٫٨٩ | ١٨١٫٤٤ | ٢١٤٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢٠ | ٨٤٨٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٣٫٧٣ | ٨١٫٢١ | ٥١٫٦٥ | ١٢٠٫٩٢ | ٢٬١٢١٫٠٥ | ٦٠٫٨٣ | ٢٫٣١ | ١٬٠١٥٫٨٦ | ١٤٫١٦ | ٦٫٢٦ | ١٦٫١٠ | ٢٠٢٫١٨ | ٦٫٥٩ | ٨٫٧٣ | ١٦٫٧٦ | ٥٣٫٧٠ | ٩٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
