بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طاولات المشاريع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٠٫٢٤ | ١٢٫١٩ | ٣٦٫٧٣ | ٨٫٦٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٨٣ | ٣٣٫٧٨ | ١٥٫٨٨ | ٥٦٫٦٤ | ٢٩٫٠١ | ٤٠٫٠٩ | ٢٦٫٠٣ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٣٠٫٨٢ | ١٬٣٦٦٫٩٣ | ٣٩٬٢١٩٫٧٣ | ٧٧٫٦٩ | ٢٢٠٫٤٧ | ٦٠٤٫١٧ | ١٤٬٠٩٣٫٥١ | ١١٢٫٩٥ | ١٤٣٫٦٢ | ٢٥٣٫٤٩ | ١٬٥١٧٫٦١ | ٦٤٤٫٥٣ | ٨٩١٫٧٣ | ٣٥٢٫٦٤ | ١٬٤٢٧٫٦٦ | ٢٬٠٤٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٠ | ٢٥٫٦٥ | ١٬٣١٧٫٣١ | ٦٫٢٥ | ١٥٤٫٢٩ | ٠٫١٦ | ٧٦٫١٤ | ٥١٫٧٤ | ٢٬٥٨٠٫١٥ | ٠٫٧١ | ٩٩٫٩٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٧ | ٢٫٤٩ | ٥٣٫٢٢ | ١٫١٤ | ٢٫٢٣ | ٣٫٠٥ | ٧١٫٧٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٣ | ٨٫٤١ | ٦٠٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ٩٫٦٢ | ١٥٢٫٣١ | ١٢٫٧٢ | ١١٫٨٨ | ١٥٫٤٤ | ٨٨٫٥٧ | ٧٥٫٨٤ | ٢٥٫٠٠ | ٣٠٫١٥ | ٥٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٩٣ | ٣٦٫٤٦ | ٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٧٫٢٣ | ١٬٢٥٦٫٩٦ | ٣٩٬٦٣٠٫٩٧ | ١٧٦٫٥٥ | ٣١٩٫٨٣ | ٧١١٫١١ | ١٤٬١٢٤٫٥٤ | ١٢٫٩٣ | ٤٣٫٧١ | ١٤٥٫٦٢ | ١٬٣٤٨٫٧٣ | ٥٣٤٫٩٦ | ١٬٠٤٢٫٥٣ | ٤٦١٫٨٤ | ١٬٦٠٦٫١٥ | ٢٬٢٥٩٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٠٠ | ٩٦٫٥٢ | ٥٦٬٧٣٦٫٢٣ | ٥١٫٨٢ | ٦٠٫٣٧ | ١٠٤٫٢٦ | ١٢٬٣٧٩٫٨٠ | ٤٧٫٩٦ | ٦٢٫٤٨ | ٨٥٫٩٥ | ٢٫٠٩ | ١٥١٫٣١ | ٢٥٤٫٢٤ | ٨١٫٧٣ | ٣٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
