بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تات العالمية للبدائل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨١ | ٩٧٫٢٦ | ٣٦٫٧٨ | ١٥٫٨٤ | ٤٫١٦ | ١٧٫٢٠ | ٢٦٫١١ | ٢٩٫٥٠ | ٢٠٫٧٥ | ٥٠٫٣٣ | ٥٩٫٠٧ | ٢٩٫٤٣ | ٥٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٧ | ٣٥٫٩١ | ٩٦٫٢٦ | ٢٧٢٫٩٠ | ١٦٬٨٣٣٫٥٢ | ٢١١٫٥٤ | ٢٠٦٫٥٠ | ٣١٠٫٤٤ | ٨٤٫٠٤ | ٨٧٫٤٩ | ٧١٫٧٦ | ٧٢٫١٨ | ٧٥٣٫٧٠ | ١٧٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٧٦ | ٢٫٤٣ | ٧٫٧٢ | ٦٫٠٨ | ٦٣٫٢٣ | ٣٫٩٢ | ٤٥٨٫٠٦ | ٣٤٫١١ | ٠٫٧٦ | ١٫٤٩ | ٦٥٫٣٦ | ٥٫٦١ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٦ | ٣٫٤٢ | ٤٫٧٧ | ١٠٫٦٤ | ٥٣٢٫١٩ | ٢٫٣٦ | ٢٫٦٧ | ٣٠٫٣٧ | ١٥٫٦٤ | ٢٠٫٣٩ | ٣٤٫١٦ | ٢٩٫٠٨ | ٤٠٦٫١٢ | ٢٤٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٢ | ٦٫٠٢ | ٧٫٣٧ | ١٥٫٨٠ | ٤٤٫٥٤ | ١٦٫٩٧ | ٥٫٠٢ | ٩٩٫٠٠ | ٥٧٧٫٨٤ | ٥٥٫٣١ | ٤٢٫٦٤ | ٧٨٣٫٨٤ | ٤٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٧٣ | ١٣٩٫٢٦ | ٢٠٠٫٦٤ | ٣٨٥٫٢١ | ١٧٬٢٧٢٫٤٨ | ١١٥٫٥٨ | ١١٣٫١٤ | ٢٤١٫٧٥ | ٠٫٩٣ | ٨٫٢٥ | ٦٫٠٩ | ٨٫٥٨ | ١٬١٢٢٫٦٣ | ٣٦٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٩ | ١٤ | ٧ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٤ | ١١ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٣ | ٢٦٫٤١ | ٥١٫٧٥ | ١٠١٫٨٨ | ٨٬١٨٨٫٣١ | ١٥٫١٨ | ٥٠٫٨٥ | ١٦٠٫٤٢ | ٢٣٫٨٧ | ٣٩٫٤٥ | ٥٩٫٣٠ | ٩٣٫٢٤ | ٧١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
