بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TransAlta - الأمان المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٣ | ٧٠٢ | ٧٤٥ | ٧٠٤ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٠١ | ١٬١٩٥ | ٩٨٦ | ٥٨٠ | ٨٧٧ | ٨٨٨ | ١٬٠٢٨ | ١٬٥٠٥ | ١٬٤٦٤ | ١٬٢٤٦ | ١٬٣٤٣ | ٨٩١ | ٧٩٦ | ٥٥٩ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٨ | ٦٫١٣ | ٥٫٥٠ | ٥٠٫١٤ | ٥٫٣٠ | ١٩٫٣٨ | ١٧٫٤٩ | ٤١٫١٨ | ٥١٫٢١ | ١٫٢٥ | ١٥٫٧٧ | ٤٦٫٤٠ | ٢٫٧٢ | ١٤٫٨٩ | ٧٫٧٨ | ٣٣٫٦٦ | ١٠٫٦٦ | ٢٩٫٧٧ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٠٫٣٦ | ٢٤٠٫٤١ | ٢٤٠٫٣٢ | ١٨٢٫٨٦ | ١٣٠٫٤٩ | ٤١٠٫٢٥ | ٢٠٨٫٥٥ | ٣٨٥٫١٦ | ٢١٩٫٧٠ | ٤٦٨٫٩٨ | ٣٬٤١٥٫٣٨ | ١٬٩٠٣٫٧٠ | ٣٦٢٫٦٥ | ١٨٦٫٢٦ | ١٥٠٫٤٨ | ٢٢٣٫٤٦ | ١٠٧٫٣٥ | ٧٬٢٣٦٫٣٦ | ٣٠٨٫٨٤ | ٤٧١٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٩ | ٦٨٧ | ٧٠٣ | ٦٠٤ | ٥٢١ | ٤٧٢ | ٤٣٣ | ٥١٧ | ٦١١ | ٧٤١ | ٨٥١ | ٩٤٢ | ٩٩١ | ٨١٤ | ٦٩٠ | ٥٥٢ | ٤٢١ | ٥٢٠ | ٦٠٦ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٠ | ٢٫٣٣ | ١٤٫٠٨ | ١٣٫٧٤ | ٩٫٤٠ | ٨٫٢٦ | ١٩٫٤٠ | ١٨٫١٨ | ٢١٫٢٨ | ١٤٫٨٤ | ١٠٫٦٩ | ٥٫٢٠ | ١٧٫٨٦ | ١٥٫٢٣ | ٢٠٫٠٠ | ٢٣٫٧٣ | ٢٣٫٥٢ | ١٦٫٥٤ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٨٫٢١ | ٢٣٥٫٢٧ | ٢٢٦٫٧٧ | ١٥٦٫٨٨ | ٦٤٫٣٢ | ١٩٣٫٤٤ | ٧٥٫٥٧ | ٢٠١٫٩٥ | ٢٣١٫٤٤ | ٣٩٦٫٢٦ | ٣٬٢٧٣٫٠٨ | ١٬٧٤٤٫٤٤ | ٢٣٨٫٨٠ | ١٠٣٫٥٦ | ٨٣٫٣٣ | ٩١٫٨٥ | ٥٠٫٧٢ | ٤٬٧٢٧٫٢٧ | ٣٣٤٫٨١ | ٤٧٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٤ | ٢٧٢ | ٢٦٨ | ٢٨٩ | ٢٧٧ | ٢٨٢ | ١٨٨ | ٢١٠ | ٢٣٣ | ٤٥ | ١٤ | ٣٤ | ٩٥ | ١٬٤٣٢ | ١٬٣٨١ | ١٬٣٩٩ | ١٬٣١٢ | ٢٩١ | ١٣٩ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٢٧ | ١٫٤٧ | ٧٫٨٤ | ٤٫١٥ | ٢٠١٫٨١ | ٣٣٫٣٣ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٩٥ | ١١٩٫٣١ | ١٣١٫١١ | ١٤٢٫٨٦ | ١٧٩٫٤١ | ١٬٤٠٧٫٣٧ | ٣٫٥٦ | ١٫٣٠ | ٦٫٢٢ | ٧٧٫٨٢ | ٥٢٫٢٣ | ١٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٢٩ | ٩٣٫١٥ | ٨٦٫٤٥ | ٧٥٫٠٦ | ٣٤٫٢٠ | ١١٥٫٥٧ | ٣٢٫٨١ | ٨٢٫٠٣ | ٨٨٫٢٦ | ٢٤٫٠٦ | ٥٣٫٨٥ | ٦٢٫٩٦ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٢٫١٩ | ١٦٦٫٧٩ | ٢٣٢٫٧٨ | ١٥٨٫٠٧ | ٢٬٦٤٥٫٤٥ | ٧٦٫٨٠ | ٩٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٢٩٢ | ٣١٠ | ٣٨٥ | ٨١٠ | ٢٤٤ | ٥٧٣ | ٢٥٦ | ٢٦٤ | ١٨٧ | ٢٦ | ٥٤ | ٤١٥ | ٧٨٦ | ٨٢٨ | ٦٠١ | ٨٣٠ | ١١ | ١٨١ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢١٫٤٣ | ٦٫١٦ | ٢٤٫١٩ | ١١٠٫٣٩ | ٦٩٫٨٨ | ١٣٤٫٨٤ | ٥٥٫٣٢ | ٢٠٣٫١٢ | ١٧٠٫٨٣ | ٨٦٫١٠ | ١٠٧٫٦٩ | ٦٦٨٫٥٢ | ٢٨٩٫٤٠ | ٥٫٣٤ | ٢٧٫٤٢ | ٣٨٫١٠ | ٩٨٫٦٧ | ١٬٥٤٥٫٤٥ | ٢٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
