بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوبريمكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٦ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٤١ | ٤٤ | ٤١ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٨ | ٩٫٦٧ | ١٧٫٤٥ | ١٫٧٠ | ١٠٫٥٢ | ١٤٫٤٠ | ٢١٫٥٠ | ٧٫٠٥ | ٧٫١٨ | ٢٧٫٢٣ | ١٫٢٣ | ٢٠٫٧٠ | ٧٫٥٣ | ٥٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ٩٫٥٢ | ١٤٫٨٩ | ٥٫٨٢ | ٢٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٤٦ | ٤٬٥٥٣٫٥٣ | ٣٬٦١٠٫٤٤ | ١٬٣٠٤٫٣١ | ٢٬٥١٢٫٠٦ | ٩٠١٫١٣ | ١٬٣٤٨٫٢٠ | ٥٬٩٢٣٫٢٢ | ٨٠١٫٠٠ | ٦٠٦٫٦٩ | ٣٬٦٧٦٫٧٥ | ٤٬٥٩٦٫٧٢ | ٦٬٩٧٠٫٥٥ | ٥٬٠٨٦٫٥٦ | ٣٬٧٢٤٫٣٥ | ١٤٬٥٦٩٫٢٣ | ١٬٥٦٩٫١٣ | ٤٬٤٠٧٫٥٥ | ٢٬٣٩٦٫٣٣ | ٣٬٠٨٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣٢ | ٦٢ | ٦٦ | ٦٦ | ٣٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٨٣٫٦٥ | ٢٫٦٨ | ١٨٫٤٤ | ١٠٫٩٠ | ٢٦٫٣٨ | ٥٫٣٢ | ٢٥٫١١ | ٨١٩٫٣٣ | ٩٤٫٥٢ | ٧٫٤١ | ١٫٠٢ | ٤٥٫٩٠ | ٨٦٫٨٩ | ٦٦٫٠٥ | ٣٢٫٤٢ | ٣٩٫٤٢ | ٦٫٧٩ | ٤٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٠٦ | ٣٬٦٨٦٫٧٠ | ٥٢٩٫١٢ | ٢٣٧٫٧٦ | ٥٥١٫٧٣ | ١٩٨٫٥٩ | ٢٥٥٫٥٦ | ٨٧٤٫٨٩ | ٩٥٫٣٢ | ٧١٥٫١١ | ٦٬٦٢٥٫٧١ | ٩٬٠٠٨٫١٦ | ١١٬٢٠٢٫٤٥ | ٤٬١١٣٫٠٩ | ٤١٨٫١٥ | ٥٥٢٫٤٥ | ٨٧٫٠٨ | ٤٠٠٫٦٩ | ١٩١٫٨٨ | ١٧٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٠ | ٢٦ | ٣١ | ٢٥ | ١٠ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٧٫٧٩ | ٤٠٠٫١٣ | ١٦٫٠٤ | ٨٫٦٤ | ٨٫٥٨ | ٥٫٦٣ | ٤٤٫٥٠ | ٧٫٨٦ | ٩٩٫٨٣ | ٥٣٬٤٠٢٫٢٢ | ١٩٫٢٧ | ١٨٫٦٧ | ١٣٧٫٩٥ | ٢٩٦٫١٨ | ٤٫٠٧ | ١٥٫٦٤ | ١٧٫٩٣ | ٥٫٩٧ | ٢٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٥ | ٧٠٢٫١٠ | ٣٬٠٨٢٫٣١ | ١٬١٣٢٫٥٠ | ٢٬٠٢٧٫٢٦ | ٦٠١٫٥٠ | ٩٩٢٫١٤ | ٥٬١٨٣٫٧٠ | ٨١٣٫٤٨ | ١٫١٠ | ٢٬٧٩٥٫٥٢ | ٤٬٢٢٠٫٣٢ | ٤٬٣١٢٫٥٢ | ١٬١١٠٫٦٦ | ٣٬٤١١٫٨٦ | ١٣٬٨١٨٫٥٣ | ١٬٣٨٧٫٧٣ | ٣٬٧٥٨٫٥٢ | ٢٬٠٤٦٫٢٩ | ٢٬٨٢٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٧ | ٢١٣٫٩٢ | ١٢٨٫٥٢ | ٤٨٫٩٦ | ٤٠٨٫١٠ | ٤٢٫٧٩ | ١٢٧٫٦٦ | ٥٨٧٫٣٣ | ٢٢٫٥٥ | ٧٩٫٠١ | ٢٠٫٩٩ | ١٧٩٫٥٩ | ٢٤٧٫٣٥ | ٢٨٫٩٧ | ١٢٥٫٧٠ | ٧٤٠٫٠٦ | ٦٩٫٧٠ | ٩٤٫٦٤ | ٤٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
