بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سولارفيست للطاقة الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٢ | ٧٧٫٠٦ | ٢٥٫٤٥ | ٤٫٩٦ | ١٠٫٥٩ | ٢٠٫٠١ | ٣٣٫٤٠ | ١٩٫٦٧ | ٩٫٠٦ | ٢٫١٥ | ٤٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ٣٩٫٨٦ | ١٧٫٧٢ | ١١٫٠٢ | ١٠٫٩٢ | ٥١٫٦٨ | ٢٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٤٫٤٦ | ٢٦٥٫٧٠ | ٨٧٫٦٥ | ٢٩٢٫٦٩ | ٣٦١٫٥٧ | ١٬١٩٢٫١٤ | ١٠٧٫٢٩ | ١١٠٫٨٧ | ١٤٥٫٧٥ | ١٬٠٠٥٫٦٩ | ٨٨٨٫٧٤ | ٢٨٬٢٤٨٫٧٢ | ٢٢٠٬٩٢٦٫٩٣ | ١٬٣٣٩٫٠٥ | ١٬٥٣٦٫٧٨ | ٢٧٬٩٠٤٫٦٩ | ٩٬٢٩٥٫١٠ | ٣٦٬٦٠٢٫٧٦ | ١٬٣٦١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧١ | ٤٫٢١ | ٥٢٫٩٢ | ١٫٨٩ | ١٠٧٫١٧ | ١٩٫٩٠ | ٣٦٫٦٠ | ٣٧٫٧٥ | ١٬٣٨٠٫٨١ | ٦٫٢٨ | ٣٫٨١ | ٠٫٢٠ | ١٦١٫٩٨ | ٥٫٤٨ | ٣٫٤٥ | ٠٫٣٦ | ٦٤٧٫٦٧ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٦٢ | ٣٤١٫٨٠ | ٦١٫٠٠ | ٧٦٫٤٤ | ٨٨٫٢٧ | ١٨٫٨٦ | ٢٫٥٤ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٥ | ٢٨٦٫٥٧ | ٢٤٢٫٥٦ | ٧٬١١٤٫٤٠ | ٥٩٬٤٨٣٫٥١ | ٣٧١٫٥٤ | ٣٤٢٫٣٥ | ٦٬٧٤٥٫٥٠ | ٢٬٥١٣٫٣٠ | ٤٨٬٧٨٤٫٠٣ | ٢٬٣٨٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٤ | ٢٬٧٤٣٫٨٣ | ٦٫١٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٨ | ٩٢٫١٣ | ١٢٫٣٤ | ١٢٠٫٦٦ | ٢٢٥٫٣٥ | ٤٫٢٣ | ١٢٫٧٧ | ٥٫٥٩ | ٦٢٫٢٤ | ٢٤٫٣٨ | ١٩٫٥٢ | ١٥٫٩٥ | ١٦٩٫٦٥ | ٥٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨٤ | ٢٣٫٩٠ | ١٢٦٫٦٥ | ٣١٦٫٢٥ | ٣٧٣٫٣٠ | ١٬١١١٫٠٠ | ٩٫٨٣ | ١٣٫٣٧ | ٤٨٫٣٠ | ١٬١٩٢٫٢٦ | ١٬٠٣١٫٣٠ | ٣٥٬٤٦٣٫١٢ | ٢٨٠٬٥١٠٫٤٤ | ١٬٠٦٧٫٥١ | ١٬٢٩٤٫٤٤ | ٢١٬٢٥٩٫١٩ | ٦٬٦٨١٫٨٠ | ١٢٬٠٨١٫٢٧ | ٩٢٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٩٫٨١ | ٤٣٦٫٧٤ | ٦٢٫٤٣ | ١٥٫٠٤ | ١٣٣٫٥٤ | ٧٨٨٫٨٠ | ٣٥٫٥٦ | ٣٨٫٨٩ | ٨٦٫٨٢ | ١٠٫٧٢ | ١٠٣٫٢٨ | ٨٨٫٠٦ | ٩٬٨٢٢٫٥٥ | ٢٫٥٨ | ٩٥٫١٠ | ٣٦٧٫٤٣ | ١٣٨٫٥٢ | ١٬٩٤٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
