بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستوريجفولت كندا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٤٣ | ٤٥ | ٤١ | ٥٤ | ٥٧ | ٦٣ | ٧١ | ٦٦ | ٦٧ | ١٤١ | ٦٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٥ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٧ | ١٠٥ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠١ | ٥٫٣٢ | ١٠٫٣٣ | ٣٢٫٨٩ | ٥٫٣٢ | ٩٫٧٩ | ١٢٫٦٦ | ٦٫١١ | ١٫٦٥ | ١٠٩٫١٣ | ٥١٫٤٠ | ١٣٫٦٥ | ٠٫٣٢ | ٩٣٫٢٥ | ١٬٥٣٢٫٥٧ | ١٢٫٧٢ | ١٠٫٥١ | ١٫٨٣ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٦١٣٫٢٨ | ٤٬٠٤١٫٨٢ | ٧٦١٫٩٢ | ٣٥٧٫١٢ | ٢٠٦٫١٤ | ١٤٬٨٥٢٫٦٦ | ٥٨٨٫٢٥ | ٧٦٢٫٥٨ | ٤٩٨٫٥١ | ٢٬٥٨٠٫١٤ | ٥٨٥٫٧٠ | ٣٬٨٦٥٫٩١ | ٥٢٣٫٩٤ | ٨٩٩٫٢١ | ٧٠٫٧٩ | ٣٬٣٧٠٫٥٧ | ٦٬٠٤٨٫٣٧ | ٤٬٣١١٫٦٤ | ٢٬٩٦٨٫٧١ | ٣٬٩٦٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٢٠٧ | ٢٤٠ | ٣٠٥ | ٣١٩ | ٢٥٦ | ٢٥٠ | ٣٤٦ | ٣٣٨ | ٢٥٠ | ٢٣٨ | ٢٠ | ٣٠ | ٧٩ | ٨٣ | ٢٦٤ | ٣٤٤ | ٢٩٨ | ٢٩٣ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٢٩ | ١٥٫٩٧ | ٢٧٫١٤ | ٤٫٤٩ | ١٩٫٨٠ | ٢٫٣٤ | ٣٨٫٥٩ | ٢٫٤٢ | ٢٦٫١٠ | ٤٫٧٨ | ٩١٫٦٧ | ٥٠٫٦٦ | ١٦٤٫٥٠ | ٥٫٤٦ | ٢١٧٫٢٩ | ٣٠٫٤٥ | ١٣٫٥٦ | ١٫٤٢ | ١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٥٧٧٫٧٩ | ١٩٬٣٨٦٫٥٢ | ٤٬٠٢٤٫٠٤ | ٢٬٦٧٤٫٣٥ | ١٬٢١٣٫٧٤ | ٦٦٬٥٨٩٫٣٨ | ٢٬٣٤٥٫٩٧ | ٣٬٧٤٠٫٩٧ | ٢٬٥٤١٫٧٨ | ٩٬٥٦٣٫٨٨ | ٩٨٨٫٥٤ | ١٬١١٨٫٣٦ | ٢٠٠٫٩٤ | ٩٠٩٫٢٥ | ١٬١١٩٫١٥ | ١٠٬٣٥٦٫٠٨ | ٢١٬٥٠٧٫٢٣ | ١١٬٩٩٢٫٧٦ | ٨٬٢٩٢٫٠٤ | ٩٬٣٣٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٦٥ | ٢٠٠ | ٢٧٦ | ٢٩١ | ١٩٨ | ١٩٨ | ٢٦٦ | ٢٥٨ | ١٨٠ | ٧٣ | ٥٠ | ٦٣ | ٨ | ٨٥ | ١٨١ | ٢٤٩ | ١٩٣ | ١٩٢ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٧٫٧٠ | ٢١٫٦٢ | ٣٧٫٥٤ | ٥٫٤٩ | ٣١٫٨٥ | ٠٫٢٧ | ٣٤٫٦٦ | ٣٫٠٤ | ٣٠٫٤٣ | ٥٩٫٤٧ | ١٦٩٫٢٣ | ٢٤٫٥٦ | ٨٧٫٥٧ | ١٬١٩٣٫٧٣ | ١١١٫٥٦ | ٣٧٫٩٣ | ٢٢٫٤٧ | ٠٫٦٢ | ٢٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٦٤٫٥١ | ١٥٬٤٤٤٫٧٠ | ٣٬٣٦٢٫١٢ | ٢٬٤١٧٫٢٣ | ١٬١٠٧٫٦٠ | ٥١٬٦٣٦٫٧٢ | ١٬٨٥٧٫٧٢ | ٢٬٨٧٨٫٣٩ | ١٬٩٤٣٫٢٧ | ٦٬٨٨٣٫٧٥ | ٣٠٢٫٨٤ | ٢٬٨٤٧٫٥٤ | ٤٢٣٫٠١ | ٨٩٫٩٦ | ١٬١٤٨٫٣٦ | ٧٬٠٨٥٫٥١ | ١٥٬٥٥٨٫٨٧ | ٧٬٧٨١٫١٣ | ٥٬٤٢٣٫٣٣ | ٥٬٤٦٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٦ | ١١ | ٢٦ | ٠ | ١١ | ٩ | ١٣ | ٣ | ٢٤ | ٢ | ١٥ | ٩ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٩٢ | ٤٥٨٫٦٩ | ٩١٫٣١ | ١٣٠٫٢٣ | ١٠١٫٤٦ | ٢٬٨٧١٫٩٤ | ١٨٦٫٩١ | ٤٣٫٦٢ | ٨٠٫٣٦ | ٨٢١٫٢٧ | ٩٢٫٦٤ | ٧٣٨٫٥٣ | ٤١٫٥٥ | ١٨٥٫٦٨ | ٦٥٫٧١ | ٣٧٫١٨ | ٥٥٫٠٢ | ٤٢٫٥٨ | ٢٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
