بيان التدفق النقدي (TTM)
السكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٤٤ | ٢٨ | ٨٨ | ٧٠ | ٥٨ | ٤٧ | ٤٠ | ١٨ | ١ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١١ | ٣٦٫٨٧ | ٢١٩٫٨٤ | ٢١٫٠٠ | ١٦٫٣٨ | ٢٠٫٠٦ | ١٨٥٫٧٧ | ٥٥٫٥٠ | ٩٦٫٧٦ | ١٬٠٤٤٫١٢ | ٥٢٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٦٩ | ٨٦٤٫٦٣ | ١٬٠٢٣٫٠١ | ٢٬٠١٨٫٢٩ | ٢٬٢٧٥٫٨٩ | ٥٬٤٢٣٫٣٨ | ١٬٢٥٣٫٧٣ | ١٬٢١٠٫٤٩ | ٢٧٨٫٨١ | ٢٣٫١٢ | ٩٣٫٧٣ | ١٬٥٩٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٣ | ٢٠ | ١٩ | ١٥ | ١٣ | ١٦ | ٢٣ | ٤٨ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٠ | ١٢٫٦٨ | ٧٫٣٥ | ١٦٫٩٧ | ١٢٫٩٢ | ١٨٫١١ | ٤٧٫٣٨ | ١٠٧٫٤٩ | ٢٨٫٩٤ | ٣٫٠٨ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٨٢ | ٤٥١٫٨٤ | ٧٣٩٫٥٠ | ٤٢٢٫٦٣ | ٥٠٠٫٩٠ | ١٬٢٤٢٫٩٥ | ٤٢٤٫٤٩ | ٧٠٤٫٢١ | ٧٥٦٫٣٦ | ٢٬٤٩٥٫٩٦ | ١٬١٠٤٫٧٦ | ٤٬٥٥٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٧٢ | ٥٠ | ١٠٣ | ٨٨ | ٧١ | ٥٩ | ١٣ | ٣٧ | ٥٩ | ٧٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٦ | ٢٩٫٨٤ | ١٠٣٫٧٦ | ١٣٫٩٠ | ١٩٫٩٠ | ١٦٫٨٨ | ١٢٢٫٨٧ | ٣٧٤٫٦٢ | ٦٠٫٥٤ | ٢٧٫٤٤ | ٤٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٨٫١٠ | ١٬٤١٦٫٤٧ | ١٬٨٦٢٫٥١ | ٢٬٣٤٠٫٩٢ | ٢٬٨٧٦٫٧٩ | ٦٬٥٦٦٫٣٣ | ١٬٥٧٨٫٢٢ | ٤٠٦٫٢٨ | ٥٧٧٫٥٦ | ٢٬٣٧٢٫٨٤ | ١٬٢٩٨٫٤٩ | ٣٬٠٥٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ | ٦ | ٢ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٦٥ | ٤٦٫٦٤ | ٢٦٢٫١٢ | ١٧٠٫٠٦ | ١٣٥٫٠٩ | ٢٤٥٫٨٣ | ١٨٨٫٨٤ | ٩٣٫١٨ | ١٣٩٫٠٧ | ٣٣٢٫٨٨ | ٧٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
