بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساوث ستار للمعادن البطاريات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٨ | ١٠٢٫١٥ | ٧٢٫١٩ | ٤٦٫٢٧ | ٤٩٫٩٧ | ٢٣٫١٥ | ٨٫٨٣ | ١٠٫٤٣ | ٣٧٩٫٦٣ | ٦٫٦٩ | ١٫٠٤ | ٧٫٤٩ | ١٢٤٫٠٧ | ٣٤٫٢٧ | ١٢٫٨٨ | ٣٥٫٣٧ | ١٥٫٩١ | ٩٫٢٢ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠٩ | ٨٣٩٫٥٢ | ٢٣٫١٣ | ٥٥٫٢٧ | ١٠٨٫٥٥ | ٦٨٫٥٧ | ٨١٢٫٥٤ | ١٠٠٫٦٤ | ١٢٥٫١٤ | ٧٠٫٠٤ | ٨١٫٥٨ | ١٨٩٫٩٤ | ١٣٩٫٩١ | ٢٩٫٤٦ | ٨٣٫٧٨ | ٩٩٫٢٤ | ٥٩٫٦٢ | ١٩٧٫٧٤ | ٩٩٫٢٥ | ١٣٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٠ | ٤ | ٣ | ١ | ||||
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫٢٦ | ٥٬٦١٢٫٨٢ | ٢٦٠٫٠١ | ٢٫٢٩ | ١٤١٫٠٣ | ٩٥٫٨٦ | ٧٠٫٥٧ | ٢٩٫٣٠ | ٣٫٠٨ | ٦٫٢٨ | ٧٫٨١ | ٢٠٫٣٤ | ٦١٫٠٥ | ٢٨٫٨٥ | ٦٦٫٢٣ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٥ | ٠٫١٣ | ٧٢٫١٣ | ٢٩٫٥٥ | ٣٤٫٠٤ | ١٦٫٤٢ | ٣٥٫١١ | ١٣٨٫٠١ | ١٤٢٫٠٨ | ١٢٠٫٤٩ | ٢٣٩٫١٨ | ٢٣١٫٣٧ | ١٢٣٫٥٥ | ١٣٧٫٧١ | ٤٥٫٠٣ | ٢١٫٢١ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٢ | ٦ | ٣ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٬٠٨٠٫٣٢ | ٩٫٥٩ | ٠٫٢٥ | ٩١٫٧٠ | ٥١٫٩٨ | ١٥٨٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٩٨ | ١٫٠٧ | ٦٩٫٧٦ | ٢٣٩٫٦٤ | ٤٧٫٠٦ | ١٤٤٫٥٧ | ٢٫١٤ | ١٨٫٧٥ | ٥٫٠٠ | ٥٦٫٥٥ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣١ | ٧٦٩٫٥٥ | ١٢٣٫٧٧ | ١٥٥٫٣٣ | ٢٠٩٫٠٩ | ١٦٨٫٨٢ | ٧٨٠٫٠٧ | ٢٢٩٫٤٢ | ٢٥٨٫٣٣ | ٤٤٫٩٩ | ٤٨٫٥٩ | ٣٣٫٨٦ | ٩١٫٥٧ | ٤٢٫٤٢ | ٢١٩٫٧٥ | ٢٣٥٫٥٣ | ٨٤٫٩٢ | ٢٥٥٫١٥ | ٥٠٫٩٤ | ٦٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٤ | ٤ | ٨ | ٣ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩١ | ٧٬٤٣٨٫٤٦ | ٢٧٫٩٥ | ٢٥٫٥٢ | ١٣٧٫٤٣ | ١١٠٫٣٩ | ٩٧٨٫٦٩ | ١١٫١٩ | ٣٩٩٫٦٠ | ٨٫٤٠ | ٥٦٫٦٠ | ٢٥٫٦٠ | ٢١٤٫٢٨ | ٥٢٫٧٩ | ٤٫٧٠ | ١٢٥٫٣٦ | ٦٥٫٠٥ | ١١٧٫٦٠ | ٢٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
