بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيب هيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٧٩ | ١٧٫٥٠ | ٦٫٣٨ | ١٫١٢ | ٤٨٫٧٥ | ١٫٣٣ | ٦٫٩١ | ١٥٫٢٧ | ١٧٩٫٢٣ | ٦٫٩٤ | ١٩٫٧٤ | ٣٩٫٩٣ | ٢٧٥٫٩٨ | ٢٣٫٨٤ | ٣٠٫٩٧ | ٤٤٫٤٦ | ١٦٫٥٨ | ١١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٨٧ | ١١٠٫٨٠ | ٤٤٫١٧ | ٦٤٫٩٥ | ٥٤٫٨٥ | ٧٣٫٤٣ | ٩٧٫٠٦ | ١٢٦٫٧٩ | ١٤٧٫٨٧ | ٢٧٣٫٨١ | ١٬٦١٦٫٠٧ | ٢٢١٫٥١ | ١٠١٫٠٧ | ٥٧٫١٣ | ٩٦٫٥١ | ٢٦٨٫٦٧ | ١٬٠٠٦٫٦١ | ٩٥٫٤٩ | ٩٧٫٣٨ | ٩٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ٢٠٫٥٧ | ١٠٥٫٥١ | ٤٤٫٥٤ | ١٢٫٤٤ | ٢٤٤٫٣٤ | ١٠٢٫٨٠ | ١٨٫٢٦ | ٨٢٫٩٨ | ١٨٦٫٩٢ | ٥١٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٣ | ٢٤٫٨٠ | ١٠٫٥٧ | ٢٧٫١٧ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٦ | ٢٠٫٢٢ | ٥٤٫٢٨ | ٥٥٫٥٩ | ٢٢٢٫٣١ | ١٬٤٣٩٫٣٨ | ٢٧٨٫٩٣ | ١٥٨٫٥٧ | ١٥٣٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ١٧٧٫٢٧ | ٩٦٢٫١٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٥٫٢٦ | ١٬١٢٩٫٨٠ | ٠٫٧٨ | ٢٫٨١ | ١٥٫١٦ | ١١٣٫٧٧ | ١٫٠٣ | ٢٩٫٦٥ | ٣٥٫٩٠ | ٢٩٫٦٩ | ١٤٫١٥ | ٣٫٥٤ | ٦٦٫٤٦ | ٢٫٣٦ | ٧٫٢٤ | ٧٫٢٥ | ٦٤٫٨٣ | ٢٧٫٢٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٠ | ٣٥٫٦٠ | ١٥٤٫٧٤ | ١٩٢٫١٢ | ١٦٨٫٤٥ | ١٨٩٫١٩ | ٢٣٫١٦ | ٣٠٫٩٨ | ٢٧٫٣٠ | ٣٨٫٢٥ | ٢٠٠٫٣٢ | ٢٢٫٠٤ | ١٢٫٩٧ | ٤٫١٠ | ٤٫٠٢ | ١٣٫٦٤ | ٧٩٫٤٣ | ٤٫٧٧ | ٤٫٢٤ | ٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٦ | ٣٨٢٫٩٢ | ٢٠٫٠٨ | ١٠٫٨٤ | ٢٤٫٤٦ | ٢١٢٫٥٣ | ٢٤٫٤٧ | ٢٠٫١٨ | ٥٤٫٢٤ | ٨٦٫٥٨ | ٦٨٠٫٢٠ | ٧٥٫٩١ | ٦٫٢٧ | ٤٫١٧ | ٧٢٫٦٤ | ٨١٫٥٨ | ٤٨٥٫٤٩ | ١٨٫٢٠ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
