بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيب لخدمات الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٤٧ | ٤١ | ١٦ | ٢٥ | ٥٩ | ٣٠ | ٤٤ | ١٢٧ | ١٢٣ | ١٨٥ | ١٨٧ | ١٦٤ | ١٧٢ | ١٣٦ | ١٦٩ | ١٥٤ | ١٤٦ | ١٢٠ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٤ | ١١٫٥٥ | ٦١٫٦٦ | ٥٨٫١٨ | ١٣٤٫٣٧ | ٤٨٫٨٩ | ٤٧٫٧٦ | ١٨٤٫٩٧ | ٣٫١٨ | ٥١٫١٢ | ٠٫٦٧ | ١١٫٩٦ | ٤٫٥٠ | ٢٠٫٧٤ | ٢٤٫٢٣ | ٨٫٧٥ | ٥٫٢٧ | ١٧٫٧٤ | ٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٦٢ | ٧٧٩٫٩٢ | ١٥٠٫٩٨ | ١٢٩٫١٦ | ٤٢٥٫٨٥ | ٢٬٤١٩٫٦٥ | ١٬٠٦٧٫٢١ | ٥٬٥٨٢٫٥٤ | ٢١٬٧٩٥٫٣٥ | ١٣٬٤٢٨٫٣٧ | ٣٬٤٣١٫١١ | ٥٬٢٨٣٫٩٧ | ٦٠٬٨١٩٫٢٦ | ١٧٬١٦٠٫٧٠ | ٢٬١٩٧٫٣٠ | ٦٬١٣٧٫٧٤ | ٣٬٨٥٤٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٬٦٦٧٫٩٥ | ٢٬٢٢٠٫٥٠ | ٤٠٬٩٦٤٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١٧ | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٣١ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٤ | ٦٦ | ٩٣ | ٩٨ | ٩٥ | ١٠٩ | ٩٨ | ١١١ | ١٠٧ | ٩٣ | ٨٠ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٧ | ٣١٫٣٦ | ٥٦٫٦٢ | ٣٥٫٧٩ | ٢٧٫٠٩ | ٨٫٢٣ | ٠٫٣١ | ٦٣٫٩٧ | ٢٢٫٢٩ | ٣٩٫٤٨ | ٥٫٨٢ | ٢٫٦٧ | ١٤٫١٨ | ١٠٫٢٩ | ١٣٫٧٤ | ٣٫٧٠ | ١٣٫٥٦ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٧٤ | ٢٧٥٫٨٢ | ٤١٫٤٤ | ١٤٤٫٨٠ | ٤٠٩٫٨٢ | ١٬٢٦٢٫٦٦ | ١٬١٧٩٫٤٢ | ٤٬١٦٢٫٣١ | ٩٬٣٥٠٫٦٠ | ٧٬٢٧٦٫٨٩ | ١٬٧١٦٫٠٦ | ٢٬٧٧٧٫٩٣ | ٣٥٬٣٥٠٫٣٧ | ١٠٬٨٩٨٫٥٠ | ١٬٥٧٩٫٥٠ | ٤٬٠٣٩٫٢٧ | ٢٬٦٧٧٬٢٥٠٫٠٠ | ٣٬٥٩٢٫٢٤ | ١٬٤٧٦٫٣٦ | ٢٤٬٥٨٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٣٦ | ٥٧ | ١٠ | ٧ | ٢٦ | ٠ | ١٢ | ٧٤ | ٥٨ | ٩٩ | ٨٦ | ٦٩ | ٦٤ | ٣٢ | ٦١ | ٤٧ | ٥١ | ٤٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٤ | ٥٥٫٧١ | ٨٢٫٥٥ | ٣٣٫٨٣ | ٢٩١٫٣٣ | ١٠١٫٧٣ | ٢٬٨٣٥٫١٤ | ٥٠٧٫٩٥ | ٢١٫٧٤ | ٧١٫١٢ | ١٣٫٣٤ | ١٩٫٥٨ | ٧٫٢٥ | ٤٩٫٥٠ | ٨٨٫١٢ | ٢٢٫٢١ | ٧٫٩٦ | ١٠٫٣٥ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٢٣ | ٦٠٨٫١٨ | ٢٠٧٫٢٥ | ٨٠٫٦٧ | ١١١٫٢٦ | ١٬٠٥٥٫٥٥ | ١٥٫٧٦ | ١٬٥٢٥٫٦٣ | ١٢٬٧٠٧٫٢٣ | ٦٬٣٢٨٫٠٤ | ١٬٨٣٠٫٨٣ | ٢٬٤٢٧٫٠٠ | ٢٥٬٥١٦٫٣٠ | ٦٬٣٩٠٫٠٠ | ٥٢١٫٣١ | ٢٬٢٠٤٫٩٨ | ١٬١٨٠٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٩٧٨٫٢٧ | ٨٤٤٫٦٣ | ١٦٬٢٣٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٦ | ٢٧ | ١٢ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٠ | ١ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٣ | ٣٥٦٫٩٢ | ٥٥٫١٨ | ٥٢٫٠٢ | ١٤١٫٢٥ | ٢١٥٫٨٧ | ٧١٫٧٥ | ٢٧٫٠١ | ٥٧٫١٤ | ٤٩١٫٤٦ | ١٦٥٫٣٧ | ١٠٧٫٦٥ | ٢٧٠٫٣٧ | ٧١٩٫٠٠ | ١٤٤٫٤٧ | ٩٩٫٨٥ | ٦٤٬٥٢٥٫٠٠ | ٣٠٩٫٩٧ | ١٠٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
