بيان التدفق النقدي (TTM)
سورينتو الموارد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٦٢ | ٦٫٩٣ | ١٢٫٧٣ | ١٢٫٨٨ | ٤٣٫١٢ | ٢٢٫٣٤ | ١٦٫٣٤ | ٠٫٧٨ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٢٥ | ٢١٥٫٥٢ | ٩٧٩٫٢٨ | ٢٬٧٨١٫١٥ | ٦٧٣٫٤٣ | ٨٤٫٢٩ | ١٠٩٫٨٩ | ١٩٦٫٠٨ | ٢٬٦٧٥٫١٧ | ٧٬٠٧٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٠ | ٣٢٨٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٠٫٠٠ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٦ | ٤٫٥٣ | ٨٢٫٥٧ | ٢٠٨٫٠١ | ٨٩٫٢٤ | ١٩٫٦٤ | ٣٫٣٠ | ١٨٫٩٦ | ٨٦٫٩١ | ٢٣٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٦ | ١٤٫٥٧ | ٥٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٣١ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٣٧٫٥٠ | ٦٩٫٩٥ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٦١ | ٣٢٠٫٠٥ | ١٬١٦١٫٨٥ | ٣٬٠٨٩٫١٦ | ٦٦٢٫٦٧ | ٣٫٩٣ | ٦٫٥٩ | ١١٥٫٠٤ | ٢٬٦٨٨٫٢٦ | ٦٬٩٣٤٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٤ | ٧٦٫٤٧ | ٦٠٫٣١ | ٥٦٦٫١٧ | ٣٥٤٫٤١ | ٤٠٫٤٤ | ٣٤٫٧٩ | ١٠٧٫٢٧ | ٦٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
