بيان التدفق النقدي (TTM)
مصدر روك الاتاوات المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣١ | ٣٩٫٣٧ | ١٧٫٩٤ | ١٢٫٣٣ | ١٨٫٦٠ | ٠٫٦٦ | ١١٫٠٦ | ٨٫٤٣ | ١٫١٩ | ١٤٫٨٦ | ٢٢٫٣٦ | ١١٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٧٩ | ٦٫٢٨ | ١١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫١٤ | ١٬٢٤٩٫٩٩ | ٥٨٨٫٤٣ | ٣٠٫١٠ | ٣١٫١١ | ٣٤٫٩٢ | ٤٥٫٥٩ | ١٣٩٫٢٠ | ٣٧٫١٣ | ٥٤٫٣٩ | ٤٢٫٠٢ | ٦٧٫٣٤ | ٢٧٫٩٥ | ١٤٧٫١٢ | ٢٠٩٫٤٩ | ٢٣٢٫٤٨ | ٢٨٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٠ | ٢٫٣٦ | ١٫٢٧ | ٧٧٫٢٣ | ٧٩٫٤٧ | ٦٬٤٦٢٫٦٣ | ٤٩٫٨٧ | ٦٤٫٠٥ | ٠٫٦٢ | ٥٠٫٢٦ | ١٣٫٥٨ | ٣٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٨٨ | ٦٢٥٫٣٥ | ٢٠٦٫٢٣ | ٨٫٨٣ | ١٫٨٥ | ٠٫٣٦ | ٣١٫٠٢ | ١٥٩٫٥٨ | ٧٦٫٢٦ | ١١٢٫٣٧ | ١١٣٫٥٨ | ١٢٨٫٥٢ | ٣٣٫٤٩ | ١٧٥٫٦٨ | ٠٫٨٥ | ١٫٠١ | ١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٣ | ٥٩٫٢٦ | ٧٤٣٫١٤ | ٢٫٣٣ | ٢٫٢٧ | ٠٫٦٦ | ١٢٧٫١٥ | ١٧٫٨٨ | ٣٫٦٦ | ٠٫٦٥ | ٤٫١٩ | ٨٫٨٨ | ٣٫٠٥ | ٥٫٩٦ | ٢٫٢٠ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢٧ | ٥٢٤٫٦٤ | ٢٨٢٫٢٠ | ٧٨٫٧٣ | ٧٠٫٧٤ | ٦٥٫٤٤ | ٨٥٫٤٣ | ٧٩٫٦١ | ٢٧٫٣٤ | ٤٢٫٠٢ | ٢٨٫٤٥ | ٣٨٫٨٢ | ١٣٫٢٢ | ٧١٫٤٣ | ١٠٨٫٦٤ | ١٣١٫٤٧ | ١٨٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٢ | ٣ | ١٢ | ٨ | ١٢ | ٩ | ٢٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٤٩ | ١٩٦٫٠٧ | ٢٬٢٠٥٫٣٧ | ٨٫٧٠ | ٥٫٦٥ | ٢٣٫٩٠ | ١٢٩٫١٣ | ٤٤٣٫٣٠ | ١٦٧٫٤٤ | ٤٨٫٦٧ | ٢٣٫٦٣ | ١٦٧٫٦٢ | ٨٠٫٩٤ | ١٦٩٫٦٧ | ١٥٫٥٤ | ٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
