بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أصحاب المصلحة الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٣ | ٤٫٧٤ | ١٥٦٫٢٨ | ٢٥٠٫٣٧ | ٦٩٫٣٥ | ٣٧٫٦٢ | ٦٣١٫٦٦ | ٢٩٫٢٨ | ٨٧٫٨٠ | ٨٤٫٩٩ | ١٩٦٫٩٦ | ١٠٫٧٩ | ١٬٢٣٨٫٦٩ | ٦٫٨٠ | ٦٥٫٥٠ | ٦٫٨٥ | ٦١٫٤٥ | ١٢٩٫٤٦ | ٣٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٥٫٢٩ | ١٩٥٫٨٨ | ٢١٤٫٧٥ | ٣٠٫٢٥ | ٣١٣٫٠٨ | ١٠٩٫٥٨ | ١٥٩٫٤١ | ١٢٧٫٨٧ | ٣١٤٫٩٨ | ٢٩٫٦٨ | ١٠١٫٨٩ | ٢٤٨٫٦٢ | ٢٢٤٫٨٦ | ٣١٢٫٦٦ | ٦٢٣٫٨٧ | ٩٨٥٫٠٧ | ٣٬٧٩٠٫٥٨ | ١٬٤٨٠٫٥٧ | ١٬٩٨٧٫٢٠ | ٤٨٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥١ | ٢٨٦٫٥٨ | ٢٨٦٫٦٩ | ٩٠٧٫٩٧ | ١٨٫٧٤ | ٣٫٩٥ | ١٣٫٨٢ | ٦٩٫٦٨ | ٤٠٫٨٤ | ٢٣٫٠٠ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٦٢ | ٩٦٫٠٩ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٧٫٤١ | ١١٫٩٣ | ٢٥٫٦٢ | ٢٤٫٧٩ | ٧٣٨٫٢٠ | ٦٨٤٫٩٨ | ١٬٦٦٠٫٣٧ | ٢١٥٫٨٨ | ١٢٤٫٧٠ | ١٣٥٫٧٢ | ١٩٣٫٩١ | ٥٧٦٫٠٨ | ٤٧٠٫٢٩ | ٤٫٤٢ | ٨٫٢٥ | ٧٫٨٨ | ٢٨٫٣٦ | ٢٥٫٩٧ | ٢٩٫٧٩ | ١١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٨٫٧٥ | ٨٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٥٣ | ١٥٫٤٦ | ٣٫٤٢ | ٨٫٨٥ | ٣٣٫١٧ | ٧٥٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٬٣٢٦٫٠٠ | ٧٫٠١ | ٦٤٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٩٤ | ١١٠٫٥٩ | ٤٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٨٥ | ٢٨٢٫٤٩ | ٣٥٣٫٠٤ | ٨٨٫٣٦ | ٥٢٣٫٤٢ | ٦٩٠٫٠٧ | ١٬٥٥٤٫١٦ | ٢٥٥٫٢٣ | ٣٢٤٫٩٩ | ٦١٫١٠ | ٢٢٦٫٧٦ | ٤٢٨٫٠٢ | ٢٣٢٫٩٥ | ٤٠٥٫٦٤ | ٧٠٤٫٧٢ | ١٬١٠٣٫٣٣ | ٣٬٩٧٣٫٤٩ | ١٬٥٧٢٫٥٦ | ١٬٩٣٧٫١١ | ٣٩٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٥٨ | ١٣٫١١ | ٢٩٩٫٥٤ | ٦٦٫١٥ | ١٢٫٤٢ | ٥٧٫١٢ | ٧٦٢٫٨١ | ٤٧٫٥٢ | ٢٩٫٤١ | ٤٦٫١١ | ١٣٩٫٧٣ | ٢٢٢٫٤٩ | ٩١٨٫٩٣ | ٤٦٫٤٨ | ٤٫٨٢ | ٧٢٫٢٣ | ١٩٨٫٧٠ | ٧٠٫٩٦ | ١٥٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
