بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سرانان جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٩٧٫٧٦ | ٣٠٫٢٩ | ٩٫٨٦ | ٨٫١٧ | ٦١٫٧٥ | ٢٩٫٦٦ | ٢٤٫٢٤ | ٧٩٫٩٩ | ١٬٥٠٨٫٤٢ | ١٩٧٫١٣ | ٣٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٢ | ٦٠٫٣٠ | ٢٩٠٫٤٢ | ٣٧٢٫٠٩ | ٢٣٣٫٢٢ | ٨٠٫٦٣ | ٦١٫٤٢ | ٥٢٫٨٣ | ٤٥٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٫٦٠ | ٢٨٫٩٥ | ٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٥٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٥٫٧٢ | ١١٨٫٦٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٠ | ٣٩٫٨٠ | ٩٦٫٩٤ | ٧٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٣٧ | ٣٨٫٥٨ | ٤٧٫١٧ | ٥٤٫١٠ | ٩٫٩٧ | ٧٢٫٠٧ | ٣١٫٤٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ١٢ | |||||
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٦٫٩٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٠٢ | ٢٠٠٫٠٩ | ٤٨٧٫٣٦ | ٤٧٩٫٢٤ | ٣٣٣٫٢٢ | ١١٥٫٥٧ | ٢٠١٫٠١ | ١٣٥٫١٣ | |||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٤ | ٥٨٫٩٤ | ١٫٦٩ | ٤٣٫٨٢ | ٤١٢٫٩٠ | ٤٩٫٧٩ | ١٨٫٢٢ | ١٢٫٨٠ | ٩٠٫٨٢ | ٢٨٬٨١٥٫٢٤ | ٤٢٫٥١ | ٤٠١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
