بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد الاستراتيجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٤ | ٢٩٫٦٦ | ٢٥٫٦٨ | ٩٫١٠ | ١٧٫٤٢ | ٢٢٫٠٨ | ٣٫٧٥ | ٩٫٣٨ | ١٩٫٢٧ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٩١ | ١٣٤٫٤٣ | ٣٩٫٤٩ | ١٣٤٫٩٣ | ٢٬١٨٧٫٣٥ | ١٬٧٠٥٫٥١ | ٤٧٫٩٥ | ٨٠٫٤٣ | ٢٬٤٦٧٫٠٤ | ١٬٧٦٤٫٨٥ | ١٧٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٣٨ | ٤٢٫٣٠ | ٩٩٨٫٨٣ | ١٠٢٫٥٨ | ١١٫٤٢ | ٣١٫٧٥ | ٨٣٫٠٥ | ٥٥٦٫٧٨ | ١٩٫٥٣ | ٥١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦١ | ١٤٫٤٤ | ٣٫٤٨ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٬٧٥٦٫٩٢ | ٢٬٢٠٩٫٩٧ | ٥٤٫٤٣ | ١٦٫٠٨ | ٢٬٤٨٥٫٤٧ | ١٬٧٧٢٫٢٨ | ٨٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٩٫٤٧ | ٥٩٩٫٦٠ | ١٢٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٤ | ٩٨٫٢٩ | ١٨٥٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٥ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٩ | ٤٨٫٩٤ | ١٤٣٫٠٠ | ٣٣٨٫٨٥ | ٦٬٠٤٣٫٠٨ | ٣٬٨١٤٫٧٠ | ٢٫٣٥ | ٣٫٥٢ | ١١٨٫٩٩ | ١٠٧٫٩٢ | ١٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ١٢ | ٥ | ٠ | ٠ | ١١ | ٦ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫١٣ | ٣٣٩٫٤١ | ٦٣٫٢١ | ٩٤٫٣٩ | ٢٥٠٫٥٩ | ٢٬٦٧١٫١٣ | ٤٢٫٦١ | ٩٧٫٠٥ | ١٢٫٨٥ | ٩٣١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
