بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد الروحية الكندية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ٦٦٫٥٣ | ١١٫٣٢ | ٢٫٤٦ | ٢٦٫٤١ | ١٤٫٧١ | ١٩٫٠٤ | ٢٫٨٣ | ٢٣٫٣٢ | ٤٥٫٦٦ | ٨٧٫٠١ | ١٠٫٠٤ | ٣١٫٣١ | ٣١٫٧٣ | ١٫٨٩ | ١٦٫٧٧ | ٢٨٫٨٧ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٨٢ | ١١٦٫١٠ | ١٬٠٨٧٫٧٦ | ١١٥٫٦٢ | ١٢١٫٣٣ | ٣٬٦٢٤٫٨٥ | ٩٣٫٢٤ | ٤٦٧٫١٩ | ٤٧٧٫٠١ | ٢٥٩٫٩٤ | ٦٥٫٨٨ | ٢٤٧٫٦٣ | ٢٣٥٫٢٦ | ٣٠٢٫٢٠ | ٨٥٨٫٤٥ | ٢٩٫٨٤ | ٢٣٫٦٨ | ٣٢٫٧٩ | ٣٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٧٥ | ٣٠٫٠٥ | ١٧٥٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٧١٫٩٠ | ١٤٧٫١٧ | ٥٠٠٫٨٧ | ١٣٫٣٣ | ٢١٫١١ | ٦٥٫٣٦ | ١٠٤٫٣٨ | ٣٠٨٫٦٩ | ٢٦٢٫٤٩ | ١٩٫٠٧ | ٥٬٨٦٦٫٤٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫١١ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٢ | ١٦٫٤٠ | ١٢٠٫٠١ | ٣٩٫٥٦ | ٤٠٫٠١ | ٢٦٥٫٦٨ | ٣٫٧٨ | ٩٣٫٧٦ | ٨٠٫٦٨ | ٤٣٫١٨ | ٣٣٫٣٠ | ٢٫٩٣ | ١٠٫٣٤ | ٣١٫٤١ | ٥٤٫٨١ | ١١١٫٩٩ | ١٠٦٫٦٦ | ١١٤٫٥٠ | ١٣٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٤٧ | ٠٫٠٢ | ٦٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٦٣ | ٦٥٫٧٤ | ٦٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣ | ١٠٠٫٨٦ | ٨٬٨٨٧٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫١٤ | ٥٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٨٠ | ٢٣٢٫٥٠ | ١٬٣٠٧٫٧٧ | ٢٥٥٫١٨ | ٢٦١٫٣٣ | ٣٬٧٩٠٫٥٣ | ١٨٩٫٤٦ | ٤٦٠٫٩٥ | ٤٥٧٫٦٩ | ٢٠٣٫١٢ | ٠٫٨٢ | ١٤٤٫٧٠ | ١٢٤٫٩٢ | ٢٣٣٫٦١ | ١٬٠١٣٫٢٦ | ١٧٫٨٥ | ١٧٫٠١ | ١٨٫٢٩ | ٠٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٦٨ | ٨٢٫٢٣ | ٧٣٤٫٣١ | ٢٫٣٦ | ١٠٤٫٢٣ | ٣٬٤١٥٫٩٦ | ١١٦٫١٦ | ٠٫٧١ | ١٢٦٫٣٠ | ١١٤٫٤٠ | ٥٠٫٢٥ | ١٥٫٨٣ | ٤٦٫٥٢ | ١٤٦٫٣٧ | ٢٬٧٢٢٫٢٥ | ٤٫٩١ | ٦٫٩٥ | ١٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
