بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونا نانوتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٣ | ٠٫٩٥ | ٢١٫١٠ | ١٫٤٥ | ١٥٫٤٣ | ٣٫٧٩ | ٢٤٫١٤ | ٢٣٫٣٠ | ٢٤٫٦٤ | ٢٫٤٠ | ٤٫٢٥ | ٨٫٩٥ | ٤٨٫١٣ | ١٨٫٦٩ | ٣٣٫٦٢ | ٩٤٫٤٧ | ١٤٫٦٤ | ٤٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٨٫٤٨ | ٤٤٥٫٧٨ | ٧٧١٫٨٧ | ٢٩٦٫٥٢ | ٣٥٢٫٩٣ | ٥٬٢٧٨٫٣٤ | ٢٤٨٫٠٨ | ١٥٧٫٥٣ | ١٧٥٫٦٥ | ١١٥٫١٥ | ١٬٠٥١٫٠١ | ٩٣١٫٢٤ | ٢٬٧٣٧٫٨٦ | ٣٬٧٩٠٫١٩ | ٢٢٥٫٢٩ | ٤٤٦٫٣٩ | ١١٢٫٣٠ | ١٢٨٫٨٧ | ٣٣٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٢٥٫٥٠ | ٧٩٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٣ | ٦٣٫٥١ | ٨١٫١٦ | ٨٫٠٠ | ١١٫٥٩ | ٩٫٨٥ | ٣١٫٨١ | ٢٩٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٩ | ٨٫٨١ | ١٢٫٨٢ | ٧٫٣٠ | ٣٥٫٣٥ | ٤١٫٤٦ | ٥٣٫٥٨ | ٩٫٥٥ | ٧٦٫٩٨ | ٥٦٣٫١٧ | ٢٫٨٧ | ١٫٧٤ | ٥٨٫٥٠ | ٥٥٫٦٠ | ٧٫٣٨ | ٣٧٣٫٧٧ | ١٩٫٨١ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٣٫٧١ | ٦٠٩٫٢٩ | ٩٥٣٫٠٢ | ٤٠٤٫٥٢ | ٤٥٢٫٩٣ | ٥٬١٧٨٫٣٤ | ١٤٨٫٠٨ | ٥٧٫٥٣ | ٧٥٫٦٥ | ١٥٫١٥ | ٩٣٩٫٤٢ | ٨٢١٫٣٩ | ٢٬٦٠٦٫٠٥ | ٣٬٨٦٠٫٤٧ | ١٢٥٫٢٩ | ٣٤٦٫٣٩ | ٢١٢٫٣٠ | ٢٢٨٫٨٧ | ٤٣٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٨٫٠٧ | ٤١٫٧٠ | ١٠٥٫٣٨ | ١٧٫٢١ | ١٠٥٫٦٥ | ١٬٩٤٦٫٩٩ | ١٩٫٤٧ | ٣١٫٢١ | ١٤٫٩٥ | ٨٩٫٣١ | ١٧٫٦٦ | ٦٩٫٠٣ | ٢٠٧٫٠٠ | ١٬٤٦٧٫٩٥ | ٦٦٫٥٠ | ٨٧٣٫٠٣ | ٢٥٫٦٢ | ٤٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
