بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تحالف الطاقة الشمسية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٨ | ٣٤٩٫١٩ | ٦٣٫١٢ | ٢٫٧٩ | ٢٧٫٠٧ | ١٠٫٨٩ | ١٠٫١٤ | ٤١٫٤٧ | ١٢٫٨٩ | ٥٧٫١٦ | ١١١٫١٧ | ١٬٣٤٩٫٥٨ | ٩٤٫٢٠ | ١٬٣٨١٫٤١ | ١٧٫٣٧ | ٧٣٫٨٣ | ١٧٫٦١ | ٥٣٫٦٤ | ٢٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٬٩٧٥٫٣٣ | ٨٦٨٫٠٣ | ٣٦٫٦٩ | ٧٩٫٥٦ | ٩١٫٤٧ | ١٦٧٫٧٢ | ٩٢٫٧٣ | ٨٩٫٨٨ | ٨٠٫٥٧ | ٩٧٫٧٠ | ٧٨٫٥٥ | ٢٠٢٫٥٠ | ١٣٦٫٥٨ | ٩٧٫٣٠ | ١٩٩٫٧٠ | ٣٩٧٫٧٧ | ٤٠٣٫٥٣ | ٢٦٤٫٠٥ | ٩٩٬٧٢٥٫٧٣ | ١٬٤١٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٦١٠٫٨٣ | ٢٠٧٫٨٧ | ٦٩٫٨١ | ١٨٫٥٤ | ١٠٣٫١٢ | ١٢٤٫٤٦ | ٢٨٫٤٣ | ٥٫٤٢ | ٣٧٫٨٤ | ١٤٩٫١٦ | ٥٨٫٢٥ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٠ | ١٢٤٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٣٫٣٥ | ٨٫٢٢ | ٦٫٠٤ | ١٣٫٢٤ | ٤٥٫٥١ | ٤٥٫٣٤ | ٨٠٫٤٦ | ١٬١٥٣٫٨٦ | ٣٠٫٦١ | ١٥٧٫٠١ | ٢١٫٨٧ | ٣٧٫٣٢ | ٢١٫٩١ | ٢٫٩٦ | ٢٬٤٠٧٫٥٢ | ٤٤٫١٨ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٩ | ١٬٧٩٢٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٣٫٥٢ | ١٫٨٥ | ١٠٠٫٧٢ | ٣٣٥٫٤٢ | ٤٤٥٫٨٣ | ١٨٫٥٧ | ٢٦٫٩٢ | ٣٧٫٤٧ | ٨٧٫٠٣ | ٤٢٩٫٠١ | ٢١٦٫٤٧ | ١٩٤٫٦١ | ١١٤٫٢٩ | ٩٫٨٧ | ١١٫٨٣ | ١٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٬٨٧٥٫٣٣ | ٧٦٨٫٠٣ | ١٣٦٫٧٩ | ١٨٠٫٥٣ | ١٩٤٫٨٢ | ٢٧٥٫٩٤ | ١٫٢٣ | ٣٫١٢ | ٢٦٫٠٧ | ٤٣٫٠٣ | ٥٩٫٠٢ | ٨٥١٫٣٧ | ٥٫٩٦ | ٢٤٠٫٩٠ | ٣٨٫٨٧ | ١٩٤٫٣٤ | ٢٤٣٫٠٤ | ١٢١٫٨٨ | ٨٧٬٥٤٤٫٠٧ | ١٬٤٠٧٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٢٩٣٫٧٥ | ١٠٬٧٢٧٫٥٠ | ٢٤٫٧٧ | ١٠٫٥٩ | ٣٠٫٧٠ | ٢٦١٫١٩ | ٧٫٢٩ | ٣٤٫٧٠ | ٢٨٫١٦ | ٤٦٫٧١ | ٩٥٫٦٧ | ١٬٧٥٢٫٧٣ | ١٠٨٫١٤ | ٨٢١٫٨١ | ٤١٫٠٧ | ٧١٫٣٥ | ٧٩٫٧٣ | ١٠٠٫١٢ | ٥٬٣٤٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
