بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساتورن للنفط والغاز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١ | ١ | ٢٩ | ١٣ | ١ | ٩ | ٦٠ | ٥٧ | ١٠٢ | ١٣٩ | ٢١٠ | ٢٦٧ | ٢٨٤ | ٣٠٧ | ٢٦٧ | ٢٩٦ | ٣١٢ | ٤٠٧ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٥ | ٢٤٫١٨ | ٤٬٥٤٢٫٦٥ | ٥٣٫٤٥ | ٩٠٫٣٧ | ٨٢١٫٤٠ | ٥٤٦٫٥٤ | ٤٫٤٨ | ٧٨٫٧٢ | ٣٥٫٦٣ | ٥١٫١٣ | ٢٧٫١٨ | ٦٫٤٨ | ٨٫٢٥ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٠٨ | ٥٫٣٣ | ٣٠٫٥٠ | ٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٥٫٩٥ | ١٥٧٫٣٠ | ٥٣٫٢١ | ٥٦٠٫٥٤ | ٩٥٫٥٦ | ٦٩٫٦١ | ٥١٫٥٩ | ٢٬٥٦٥٫٦٧ | ٣٤٢٫٠٢ | ١٬٣٠٤٫٨٦ | ٢٬٠٣٠٫٥٢ | ٦٣٥٫٩٨ | ٢٬٤٥٢٫٠٤ | ١٬٧٥٢٫٥٨ | ٣٬٣٧٧٫٨٣ | ٦٥٧٫٢٣ | ٤١٦٫٧٨ | ١٬٤٢٠٫٦١ | ٦٤٠٫٩٣ | ١٬٣٩٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١ | ١ | ٧٥ | ٨١ | ٨٨ | ١٠٢ | ٥٠ | ٢٨٤ | ٣١٨ | ٨٠٣ | ٨٠٢ | ٥٧٩ | ٥٧٦ | ١٢٧ | ٦٥٨ | ٦٧٤ | ٧٥٠ | ٧٩٩ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧١ | ٤٠٫٠٥ | ٩٬١٨٦٫٥٣ | ٧٫٣٥ | ٨٫٥٧ | ١٦٫٥٤ | ٥١٫٤٩ | ٤٧١٫٢٢ | ١٢٫١٧ | ١٥٢٫٤١ | ٠٫١٣ | ٢٧٫٧٧ | ٠٫٥٢ | ٧٨٫٠٥ | ٤١٩٫٩٨ | ٢٫٤٠ | ١١٫٢٥ | ٦٫٦٥ | ٦٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٧٫٦٧ | ٢٥٠٫٢٨ | ٦٦٫٩٤ | ١٬٤٧٤٫٠٣ | ٥٧٩٫٥٢ | ٤٬٧٥٩٫٢٦ | ٥٦٩٫٧٧ | ٢٬١٢٦٫٢٠ | ١٬٦٩٥٫٠٤ | ٤٬٠٥٨٫٦٤ | ١١٬٧٥٤٫٠٢ | ٢٬٤٣٢٫٨٩ | ٥٬٣٢٧٫٠٨ | ٣٬٥٥٧٫١٨ | ١٬٣٩٠٫٣٣ | ١٬٦٢١٫٩٤ | ٩٤٨٫١٣ | ٣٬٤١٣٫٤٨ | ١٬٢٥٨٫٥٤ | ٩٨٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ١٠٩ | ١٠٨ | ٩١ | ١١١ | ٨ | ٢٤٣ | ٢٢٤ | ٦٧١ | ٦٢٦ | ٣٢٤ | ٣٠٩ | ١٩٠ | ٤٣٢ | ٤٤٩ | ٤٦٠ | ٤٥٦ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٦ | ٢٬٦٥٢٫٩٠ | ١٠٬٥٣٥٫١٢ | ٠٫٨٦ | ١٥٫٩٣ | ٢٢٫٠٩ | ١٠٧٫١٤ | ٣٬١٦٦٫٩١ | ٧٫٩٩ | ٢٠٠٫٠٢ | ٦٫٨٣ | ٤٨٫٢٧ | ٤٫٦٣ | ١٦١٫٥٦ | ٣٢٧٫٣٤ | ٣٫٨٧ | ٢٫٤٤ | ٠٫٨٢ | ١٣٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٧٢ | ٧٫٠٢ | ٨٦٫٢٧ | ٢٬١٣٤٫٥٧ | ٧٧٥٫٠٨ | ٤٬٩٢٨٫٨٧ | ٦١٨٫١٨ | ٣٣٩٫٤٧ | ١٬٤٥٣٫٠٢ | ٢٬٨٥٣٫٧٨ | ٩٬٨٢٣٫٥٠ | ١٬٨٩٦٫٩١ | ٢٬٩٧٥٫٠٥ | ١٬٩٠٤٫٦٠ | ٢٬٠٨٧٫٥٠ | ١٬٠٦٤٫٧١ | ٦٣١٫٣٥ | ٢٬٠٩٢٫٨٨ | ٧١٧٫٦١ | ٥١١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٥ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ٢ | ١٧ | ٨ | ٧ | ٣٣ | ١١ | ١٦ | ٩ | ٤١ | ٧١ | ٢٢ | ٦٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ١٢٤٫١٤ | ٥٢١٫٧٤ | ١٧٣٫٠٣ | ٨٦٫٧٨ | ٨٧٣٫٤٦ | ٨٧٫٠٠ | ٦١٦٫٥٢ | ٥٣٫١٥ | ١٢٫٨٤ | ٣٨٢٫٥١ | ٦٧٫٠١ | ٤٨٫٩٧ | ١٥٦٫١٧ | ٥٤٥٫٧٣ | ٧٥٫١٧ | ٦٩٫١٠ | ١٨٩٫٢٦ | ١٥٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
