بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سموث روك فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٤٨ | ١٤٦٫١٠ | ٣٦٩٫٠٩ | ٤١٫١٣ | ٥٫١٤ | ٢٤٦٫٢٦ | ٦٧٫٠٨ | ٣٫٩٨ | ٢٢٫٦٦ | ١٧٫٦٧ | ٧٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٢٩٫٣١ | ١٧٫٣٧ | ٣٤٫٦٥ | ٦٣٫٣٤ | ٨٫١١ | ٣٤٫٠١ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٥٦ | ٢٠٫٥٧ | ١١٫٨٣ | ٣٧٫٦٥ | ٣٤٫٢٩ | ٣٢٫٩٩ | ١٣٣٫٧٣ | ٢١٣٫٩٦ | ١٠٦٫٥٤ | ٢٠٢٫٨١ | ٣٢٫٤٣ | ٦٥٫٦٣ | ٥٦٫٢٤ | ٤٢٫١١ | ٣٩٫٦٠ | ٣١٫٥٩ | ٤٣٫٠١ | ٦٠٫٢٥ | ٦٢٫٤٩ | ٥٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٦ | ٧٥٫٧٠ | ٠٫٥٦ | ٣٨٫٢١ | ٠٫٢٣ | ١٦١٫٦٦ | ٤٥٫٧٥ | ٢٦٫٨٥ | ٥٫٥٣ | ٢١٤٫٩٢ | ٧٢٫٩٣ | ٥١٫٢٢ | ١٣٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٢ | ٩٫٠٠ | ٣٦٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٤٨ | ٦٥٫٨٦ | ١٤٤٫٢٨ | ١٦٩٫٧٦ | ١٦٢٫٢٩ | ١٦٤٫٩٤ | ١١٩٫٠٧ | ٣١٣٫٩٦ | ٢٠٦٫٥٤ | ٣٠٢٫٨١ | ٦٧٫٥٧ | ٣٤٫٣٧ | ٤٣٫٧٦ | ٥٢٫٦٤ | ٥٩٫٩١ | ٧٠٫٧٧ | ٦٤٫٣٠ | ٦٢٫٦٥ | ٤٨٫٤٨ | ٤٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٧ | ٧٩٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٥٤٫٠٤ | ١٨٦٫٤٤ | ٢٣٢٫٤٦ | ٣٠٧٫٤١ | ٩٦٫٥٨ | ٩٧٫٩٣ | ١١٤٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫١٧ | ١٩٫٨٠ | ١٥٫٤٨ | ١٦٤٫٦٤ | ١٫٣٨ | ١٨٥٫٤٢ | ٧٩٫٤٢ | ٩٢٫٨٣ | ٣٥٫٥٧ | ٦١٤٫٩٨ | ٤٦٫٧٧ | ١٨٫٧٦ | ٥٫٦٠ | ١٢٫١٣ | ١٨٫٠٦ | ١٩٫٩٧ | ٣٤٫٤١ | ٢٩٫٢١ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
