بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن سوميت للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٤ | ٣٧٫٨٠ | ٩٫٤٧ | ٣٨٫٩٩ | ٥٫٠٣ | ١٫١٤ | ٦٫٨٩ | ٢٤٫٩١ | ٤٫٩٥ | ١٧٫١٨ | ١٠٫٧٥ | ٢١٫١٩ | ٦٫٢٤ | ٦٫٣٦ | ١٥٫٥٣ | ٣٧٫٦٤ | ١٢٫٢٩ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٩٢ | ٢٦١٫١٩ | ٦٠٠٫٠٣ | ٣٣٦٫٩٠ | ٧٥٣٫٥٦ | ٧١٨٫٨١ | ٢٠٦٫٥٠ | ٣٥٥٫٢٠ | ١٥٬٧٣٥٫٢٤ | ٢٬١٣٠٫٣٢ | ٢٤٢٫٢٣ | ٢١٨٫٨٢ | ٣٠٧٫٩٦ | ٣١١٫٦٠ | ٢٧٩٫٣٦ | ٥٨٤٫٢٣ | ٦٥٥٫٦٣ | ٣٢٦٫٥٥ | ٥٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٥٫٩٧ | ٨٦٫٥١ | ٣٩٫٢٣ | ٦٨٣٫٦٢ | ١٤١٫١٣ | ٣٢٦٫٣٣ | ١٩٫١٩ | ٧٥٫٦٣ | ٧٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٥٧٫٦٣ | ١١٢٫٩٠ | ١٤٩٫٠٩ | ٢٠٫٢٨ | ٠٫٥١ | ٢٤٫٥٧ | ٢٤٫٧٩ | ٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٤ | ٥٥٫٧٠ | ١٢٫٥٣ | ٣٫٩١ | ٤٩٫٢٥ | ١٨٫٤٠ | ١٢٫١٠ | ٢٣٫٢١ | ٣٣٣٫٦٥ | ٤٤٫١٦ | ٦٫٠٦ | ٢٫١٠ | ٧٫٩٧ | ٢١٫٤٢ | ٢٤٫٦٦ | ٦٠٫٧٥ | ٦١٫٧٠ | ٣٤٫١٥ | ٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ١١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٢٫٥٢ | ٢٠٫٦١ | ٠٫٩٣ | ٥٫٩٤ | ٨٢٫٦١ | ٤٥٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥٥ | ٤٧٫٤٨ | ١٫٦٤ | ٦٨٫٢٦ | ١٠٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٦ | ٤١٦٫٨٩ | ٧١٢٫٥٦ | ٤٤٠٫٨١ | ٧٠٢٫٨١ | ٦٠٠٫٤١ | ٣١٨٫٦٠ | ٢٧٨٫٤١ | ١٥٬٩٦٨٫٨٩ | ٢٬٢٧٤٫٤٩ | ١٤٨٫٢٩ | ١٢٠٫٩٢ | ٢١٥٫٩٣ | ٢٣٣٫٠٢ | ٢٠٤٫٠٢ | ٧٤٤٫٩٨ | ٦١٧٫٣٣ | ٤٦٠٫٧٠ | ١٥٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٨ | ٤٠٫٠٢ | ٩٤٫٩٧ | ١٦٢٫١٤ | ١٠٫١١ | ٤٤٤٫١٢ | ١٦٢٫١٤ | ٩٨٫٣٠ | ٨٠٢٫٠٩ | ٨٢٨٫٤١ | ٢٢٫٥٩ | ٤٤٫٠٠ | ٧٫٣٣ | ٤٫٤٥ | ١٤٠٫٣٩ | ٢٢٢٫٦٥ | ٣٢٥٫٤٦ | ٥١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
