بيان التدفق النقدي (TTM)
سييرا مادري للذهب والفضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٦ | ٢٩٫٢٠ | ١٠٨٫٧٨ | ٨٫٤٠ | ٢٠٫٤٧ | ١٫٥٠ | ٢٣٫٥٠ | ٢٨٫٩٩ | ٢٠٫١٨ | ١٨٫٧٦ | ٧٧٫٩١ | ٥٥٫٤٢ | ١٨٫٣٦ | ٥٫٥٦ | ٣٫٩٣ | ٨٫٢٤ | ٣٠٫٥٩ | ٤٣٫٧٧ | ١٢٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٩ | ٨٫٧٦ | ١١٫٦٥ | ٣٣٫٩٠ | ١٣٥٫٩٤ | ٩٢٫٦٢ | ١٢٤٫٩٨ | ٢٠٠٫٠٩ | ٢٬٥٦٦٫٣٥ | ٢٬٨٥٥٫١٣ | ٣٢٫٩٣ | ٩٠٫٢٤ | ١٥٩٫٤٣ | ٢٨٩٫٨٣ | ١٢٧٫٩٧ | ٣٥٢٫٠٨ | ١٦٨٫٠١ | ٢٥٢٫٤٠ | ١٬١١٨٫٥٤ | ٥٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫١٤ | ٤٤٫٤٠ | ٣٩٫٨٠ | ١٢٧٫٦١ | ١٨٧٫٣٣ | ٤٢٫٩٥ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٣٧٫٧٩ | ٦٦٫٤٢ | ٢٤٤٫٢٣ | ٦٨٫٧٣ | ٧٠٫٨٨ | ١٢٦٫٠٢ | ٣٫٤٤ | ١٠٫٩٢ | ٨٫٩٢ | ٣٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١١ | ٠٫٩٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٦٤٫٩٦ | ١١٫٠٥ | ٥٫٧٢ | ٢٢٫٣٧ | ٥٧٫٩٧ | ٤١٫٤٣ | ٢٤٧٫٩٠ | ١٣٣٫٣٥ | ٢٥٧٫١٢ | ١٬٨٤٥٫٧٥ | ٢٥١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ٧ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ٨ | ٨ | ٣ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٤ | ٠٫١٩ | ١٣٫٩٦ | ٥٢٫٥١ | ١٠٥٫٢١ | ٣٧٢٫٨٠ | ٨٤٫٧١ | ٣٦٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ١٨٨٫٢٤ | ١١٫٥١ | ٢٨٫٠٣ | ٠٫٩٩ | ٦٤٫٥٥ | ١٨٥٫٥٠ | ٢٥٫٣٢ | ٠٫٢١ | ١١٫٧٠ | ٨٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٧ | ١٠٨٫٥٣ | ١١١٫٥٢ | ١٣٣٫٧٩ | ٢٣٥٫٠٢ | ٦٫٩٣ | ٢٥٫٨٩ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٬٤٦٦٫٣٥ | ٣٬٥٢٢٫٨٨ | ١٤٤٫١٨ | ١٩٦٫٥٠ | ٢٨٥٫٩٧ | ٤٣٤٫٨٩ | ٦٤٫٤٩ | ٤٨٧٫٣٩ | ١٨٩٫٢٩ | ٤١٠٫٥٥ | ٢٬٨٥٧٫٢٤ | ٩٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥١ | ٢٫٨٦ | ٢٨٫٢٩ | ٧٢٫٩٧ | ٢٧٦٫٨٢ | ٢٧٫٠١ | ٥٢٫٢١ | ٩٤٫٤٦ | ١٧١٫٧٥ | ٦٬٩٤٢٫٧٨ | ٣٥٫٠٧ | ١٢٫٠٣ | ٣٤٫٨٩ | ٣٣٩٫٠٧ | ٦٢٫٢٢ | ٩٢٫٢٩ | ٥٣٫٨٠ | ٨٧٫٣١ | ٣٦٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
