بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سان لورينزو للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٧٫٢٤ | ٤١٫٩٦ | ٢٢٫٤٩ | ١٫١٢ | ٤٣٫٢١ | ٣٣٫٣١ | ٨٨٫٨٥ | ١٫٣٤ | ٤١٫٩٠ | ٠٫٧٢ | ١٠٦٫٣٣ | ٣٥٣٫٤٨ | ٣٥١٫٠٩ | ٩٫٩١ | ٠٫٨٠ | ٣١٫١٤ | ١٦٫١١ | ١٣٢٫٨٧ | ١٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٤٨ | ٣٦٫٤٠ | ٦٢٫٣٠ | ٩٥٫٧٥ | ١٢١٫٢٢ | ٦٠٫٤٤ | ٢٧٢٫٠٣ | ٧٨٫٦٣ | ٨٨٫٣١ | ٦٨٫١٤ | ٣٨٫٣٤ | ٤٤٫١٠ | ٩٫٩٢ | ٥٨٫٤٦ | ١٠٨٫٨٦ | ٨٬٤٠٣٫٩١ | ٢٨٫٥٠ | ٣٣٫٣٣ | ٤٥٫٧٤ | ٤٦٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٥٫٢١ | ١٫٧٢ | ٨٫٣٨ | ٣٧٫٧٧ | ٢٠١٫٤٥ | ١٢٥٫٩٥ | ٨١٫٧٨ | ٥٫٨١ | ١٣٫٠٢ | ٢٢٫٦٥ | ٤١٫٦٦ | ٢٨٫١٦ | ١٣٫١١ | ١٤٫٥٩ | ١٤٫٦٠ | ٣٧٫٩١ | ٢٣٫٨٦ | ٣٧٫٢٩ | ٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٧٧ | ٣٦٫٦٠ | ٤٤٫٨٩ | ٥١٫٦٠ | ٤٠٫٢٠ | ٣٥٫٨٠ | ٥٤٥٫٩٧ | ١٥١٫٩٠ | ١٥٨٫٥٦ | ٢٣٨٫٠٠ | ١٠٢٫٨٤ | ١٬٠٩٠٫٨٤ | ١٢٤٫٠٥ | ١٤٠٫٨٣ | ٣٣٣٫٥٣ | ٢٢٬١٦٦٫٥٧ | ٦٧٫٧٨ | ١١٧٫٠٣ | ٩٤٫٧٠ | ٩٢٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٠١٫١٨ | ٢٫٤٣ | ٢٫١٥ | ٠٫٣١ | ١٠٢٫٣٦ | ٢٬٩٣٤٫٦٩ | ١٨٫٧٨ | ١٫٥٣ | ٥٫٦٨ | ٦٤٫٢٤ | ٢٦٫٤٧ | ١٧٨٫٥٣ | ٢٫١٠ | ١٢٫٣٢ | ٢٧٫٨١ | ١٠٢٫٤٨ | ١٬٠٧٢٫٠٢ | ٧١٠٫١١ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٧١ | ٩٩٫٨٠ | ١١٧٫٤٢ | ١٤٤٫١٥ | ١٨١٫٠٢ | ٣٫٧٥ | ٧١٨٫٠٠ | ١٣٠٫٥٤ | ١٤٦٫٨٧ | ٢٠٦٫١٣ | ٤١٫١٧ | ٩٤٦٫٧٤ | ٢٣٣٫٩٦ | ٢٩٩٫٢٩ | ٥٤٢٫٣٩ | ٣٠٬٤٧٠٫٤٧ | ٣٫٧٢ | ٥٠٫٣٦ | ٢٤٠٫٤٤ | ٢٣٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٩٢٫٥٣ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٣٠ | ٢٠٫١٢ | ٢١٣٫٩٠ | ٨٥٫١٨ | ٥٥٣٫٣٥ | ٩٫٧٦ | ٢٤٫٧٠ | ٧٩٫٠٢ | ٩٤٫٥٠ | ١٬٢٢٧٫٠٦ | ٢٣٫٤٧ | ٥١٫٦١ | ١٠١٫٢٨ | ٢٠٬٢٠٥٫٥٤ | ٢٨٫٢٦ | ٢٦٩٫٦٦ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
