بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكاي جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٢ | ١٨٫٩٢ | ١٤٫٤٧ | ٥٫٢٧ | ١٦٫٢٦ | ١٥٫١٦ | ٠٫٧٥ | ١٫٤٠ | ٨٫٠٤ | ٢٥٫٠١ | ٧٧٫٤٩ | ٤٠٫٦٤ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٫١٧ | ٢٠٫٣٩ | ٣٨٫٠٧ | ٢٤٫٣٧ | ٢٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٣ | ٤٥٫٠١ | ٦٧٫٨٥ | ٧٤٫٠٣ | ٣٧٫٠٢ | ٣٧٫٠٢ | ٤١٫٩٧ | ٤٣٫٣١ | ٨٣٫٩١ | ١٣٦٫٨٦ | ٦٠١٫٦٥ | ٣٨٬٤٥٨٫٣٨ | ٢٬٥٠٦٫٧٥ | ٧٬٦٢٤٫٨٩ | ٦٬٨٢٥٫٢٢ | ١٨٢٫٦٥ | ١٨٬٥٠٣٫٦١ | ١٬١١٠٫٧٩ | ٤٬٢٩٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٨ | ٣٩٫٥٤ | ٢٥٫٨١ | ١٣٫٦٦ | ١٦٫٥٤ | ٣١٫٥٦ | ٣٤٫١٩ | ١٤٫٦٥ | ٣٤٫٤٩ | ٠٫٥٨ | ٢٢٫٢٦ | ٤٣٫٠٧ | ٤١٫٤٠ | ٢٤٫٩٧ | ٥٤٫٧٨ | ٧٫٩٠ | ١٤٩٫٦٤ | ٦٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨١ | ٦٠٫٩٣ | ١٠٧٫٧٦ | ١٧٢٫٩٣ | ١٠٣٫٧٦ | ١٠٣٫٤٤ | ٩٤٫٥٩ | ٦٣٫٧٧ | ١٠٦٫٩٢ | ١٢٤٫٢٥ | ٧٢٤٫١٩ | ٣١٬٨٨٦٫٢٢ | ١٬٩٩٣٫٤١ | ٥٬٦٣٠٫٥٠ | ٤٬٢٠٩٫٦٢ | ٦٣٫٩٩ | ٥٬٠٦٥٫٩٣ | ١٩٩٫٥٩ | ١٬٠٢٦٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠١ | ٥٫٥٨ | ١٫٣١ | ٧٧٫٧٣ | ١٦٫٩٤ | ٣٢٫٣٨ | ٨١٫٠٩ | ٥٥٢٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٧٨ | ٥٩٫٥٧ | ٤٣٫١١ | ٥١٫٩٤ | ١٧٫٨٤ | ٥٫٦٩ | ٧٫٧٢ | ٤٥٫٧٢ | ٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٢٥ | ٢٠٥٫٩٤ | ٢٧٥٫٦٠ | ٣٤٦٫٩٦ | ٤٠٫٧٨ | ٤٠٫٤٦ | ٣٦٫٥٦ | ٧٫٠٨ | ٩٠٫٨٣ | ١٦١٫١١ | ١٬٢٢٥٫٨٤ | ٧٠٬٤٤٤٫٦١ | ٤٬٤٠٠٫١٦ | ١٣٬٣٥٥٫٤٠ | ١٠٬٩٣٤٫٨٤ | ٣٤٦٫٦٤ | ٢٣٬٤٦٩٫٥٥ | ١٬٠١١٫٢٠ | ٣٬١٦٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٥ | ٢١٫١٠ | ٢١٫٦١ | ٢٨٩٫٤٢ | ١٦٫٢٨ | ٢٥٫١٦ | ٢٫٣٨ | ٤٩٫١٠ | ٤٣٫٦٢ | ٨٢٫٩٤ | ١٠٢٫٧٨ | ١٬٠١٠٫٧١ | ١٥٠٫٠٦ | ٢٠٠٫٣٥ | ٣٬٠٧٤٫٩٤ | ١٠١٫٣٦ | ١٬٣٥٩٫٨٤ | ١٣٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
