بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التسلل للمعادن الثمينة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٤ | ١١ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ١٤ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٨٥ | ١٥٫٤٩ | ١٩٤٫٩٢ | ٨٣٫٣٠ | ٨٫٩٤ | ٠٫٧٦ | ٣٢٫٩٠ | ٦٧٫٧٥ | ٧٧٫٢٧ | ٣٣٫٧٣ | ٣٠٫٠٦ | ٢٢٫١٧ | ١٨٢٫٩٧ | ٨٫٢٢ | ٢١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٩١ | ١٩٤٫٥١ | ٢٢١٫٤٦ | ٤٬٦٤٤٫٠٥ | ٩٬١٧٩٫٥٥ | ١٬٧٩٧٫٢١ | ١٬٣٥٧٫٩١ | ١٬١٤٥٫٨١ | ٦٠٤٫٩١ | ٢٧٦٫٤٨ | ٥٬٨٣٠٫٨٤ | ١٬٢٩٠٫٩٢ | ٩٬١٣٥٫٨٥ | ١٬٢٦٦٫٥٤ | ١٬٣٧٥٫٠٩ | ٩٤٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٥٠٥٫٠٠ | ٣٫٣٠ | ١٩٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٣ | ٣٧٫٨١ | ٣٨٫٥٠ | ٢٢١٫٢٤ | ٢٣٨٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٩٫٧٩ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٦ | ١١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٣ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٨ | ٩٫٨٧ | ٨٦٫١٨ | ٨٥٫٢٢ | ٠٫٧٨ | ٢٫٦٥ | ٣٣٫٨٩ | ٧٠٫٥٠ | ٨٢٫٦٢ | ٠٫٩٩ | ٣٢٫٣٥ | ١٤٫٧١ | ٢٠٢٫٠١ | ٧٫٦٠ | ٢٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٥٥ | ٣٣٢٫٣٢ | ٣٥٩٫٩٦ | ٤٬٧٦٥٫٢٨ | ٩٬٥١٨٫١٣ | ١٬٦٩٧٫٢١ | ١٬٢٥٧٫٩١ | ١٬٠٤٥٫٨١ | ٥٠٤٫٩١ | ١٧٦٫٤٨ | ٥٬٥٦١٫٠٤ | ١٬١٩٠٫٩٢ | ٩٬٢٣٥٫٨٥ | ١٬٣٦٦٫٥٤ | ١٬٤٧٥٫٠٩ | ١٬٠٤٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫١٢ | ١٫٤٤ | ١١٤٫٠٦ | ١٩٢٫٧٣ | ٦٥٦٫٤٣ | ٣١٫٣٥ | ٢٠٫٤٨ | ٣٨٫٩٠ | ٥٠٫٢٦ | ٩٦٫٨٦ | ٢١٥٫٩١ | ١١١٫٠٠ | ١٬٩٤١٫١٤ | ٠٫٣٢ | ٧٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
