بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وادي الفضة للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٦ | ٥٥٫٨٢ | ١٧٫٣٣ | ١٨٫٠٧ | ٧٣٫٤٠ | ٦٫٣٠ | ٥٣٫٨٩ | ٥٥٫٧٥ | ١٢٫٥٤ | ٦٤٫١٦ | ٦٢٫٠٠ | ٥٢٫٧٧ | ٢٨٫٣٤ | ٤٣٫٥٥ | ٢٩٫٩٨ | ١٤٫٢٩ | ٤٦٫٦٠ | ١٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٣٢ | ٦١٧٫٠٦ | ٣١٫٤٣ | ٤٠٫٩٨ | ٣٩٫١٦ | ١٢١٫١٩ | ٧٢٫٨٩ | ٢٧٫٧٩ | ١٤٫١٥ | ٣٣٫٩٧ | ٨٤٫٠٩ | ٢٣٥٫٧٠ | ٥٩٤٫٨١ | ٢٦١٫٥١ | ١٢٦٫٠٣ | ٤٬٣٦١٫٠١ | ١٨١٫٥٦ | ٢٤٥٫٣٣ | ١١٬٤٨٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٦٨ | ٢٬١٥٨٫٩٦ | ١٤٢٫٥٣ | ٤٨١٫٤٦ | ٢٦٫٧٢ | ٤٫٧٢ | ٦٩٫٠٠ | ٢٨٫١٥ | ١٩٫٢٩ | ٤٫٥٤ | ٢٦٫٦٢ | ٢٧٫٥٥ | ٢٣٫٣١ | ٩٫١٨ | ١٤٫٣٢ | ١٠٩٫٣٠ | ٢٦٫٧٢ | ١١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٣ | ٤٫٦٣ | ٣٫١٢ | ٨٫٤٠ | ٥٦٫٩٥ | ١٢٨٫٧٨ | ٨٦٫٥٧ | ١٢٠٫٩٥ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٥٤٫٤٨ | ٤٠١٫١٩ | ٥٠٩٫٣٨ | ١٬٠٧٣٫٣٠ | ٥٠٤٫٩٧ | ٣٩١٫٥٧ | ١٦٬٥٧٩٫٠٠ | ٧٤٫٨٦ | ١٣٨٫٨٢ | ١١٬٦٧٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٧٧٫٧٥ | ٠٫٠٨ | ١٢٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٥٣ | ٠٫٨٦ | ٧٤٫٧٠ | ٥٢٢٫٥٧ | ٣٥٫٥٧ | ٣٫٢٣ | ٦٥٫٩٢ | ٣٨٫٥٦ | ٢٦٫٦١ | ٠٫٩٨ | ٩٩٫٣٤ | ٦١٫٦٣ | ١٣٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٦٥ | ٧١٢٫٤٣ | ١٣٤٫٥٥ | ١٤٩٫٣٧ | ١٩٦٫١٢ | ٣٤٩٫٩٧ | ٥٩٫٤٦ | ٤٨٫٧٤ | ١٤٫١٩ | ١٨٨٫٤٥ | ٣٨٥٫٢٨ | ٦٤٥٫٠٨ | ١٬٧٦٨٫١١ | ٦٦٦٫٤٨ | ٤١٧٫٦٠ | ٢٠٬٨٤٠٫٠١ | ٦٫٧٠ | ٦٫٥١ | ٨٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫١٥ | ٢٬٩٥٩٫٢١ | ١٠٫٠٠ | ١٤٫٢٧ | ٤٣٫٩٦ | ٢٥٥٫٧٩ | ٢٠٫٩٦ | ١٣٫١٣ | ٥٣٫١١ | ٣٣٫٦٩ | ٤٢٫٢٠ | ١٦٠٫٥٤ | ٢٦٢٫٩٩ | ١٧٫١٣ | ٩٧٫٩٨ | ١٬٩٥٨٫٦١ | ٦٠٫٤٨ | ١٠٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
